创金合信中证1000增强A (003646.jj ) 中证1000 (半年) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理董梁孙悦基金类型指数型基金成立日期2016-12-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.0770元 (2026-09-18) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率505.96% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.79% (2617 / 6302) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信中证1000增强C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
创金合信中证1000增强A(003646) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,418.53万 | 91.25% |
| (其中) 股票 | 7,418.53万 | 91.25% | |
| 2 | 固定收益投资 | 20.13万 | 0.25% |
| (其中) 债券 | 20.13万 | 0.25% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 578.22万 | 7.11% |
| 4 | 其他资产 | 112.64万 | 1.39% |
加载中......
指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.18%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,008.41万 | 61.61% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 643.10万 | 7.91% |
| 采矿业 | 233.78万 | 2.88% |
| 科学研究和技术服务业 | 217.35万 | 2.67% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 108.09万 | 1.33% |
| 金融业 | 82.15万 | 1.01% |
| 房地产业 | 81.60万 | 1.00% |
| 批发和零售业 | 74.99万 | 0.92% |
| 文化、体育和娱乐业 | 60.10万 | 0.74% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 43.68万 | 0.54% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 37.07万 | 0.46% |
| 租赁和商务服务业 | 9.47万 | 0.12% |
加载中......
积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.07%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 513.97万 | 6.32% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 170.58万 | 2.10% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 86.71万 | 1.07% |
| 采矿业 | 28.45万 | 0.35% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11.06万 | 0.14% |
| 科学研究和技术服务业 | 7.93万 | 0.10% |
加载中......