创金合信中证1000增强A (003646.jj ) 中证1000 (半年) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理董梁孙悦基金类型指数型基金成立日期2016-12-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3137元 (2026-06-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率553.50% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.23% (2806 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信中证1000增强C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
创金合信中证1000增强A(003646) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,245.64万 | 91.29% |
| (其中) 股票 | 8,245.64万 | 91.29% | |
| 2 | 固定收益投资 | 60.80万 | 0.67% |
| (其中) 债券 | 60.80万 | 0.67% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 614.02万 | 6.80% |
| 4 | 其他资产 | 111.47万 | 1.23% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.32%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,528.44万 | 61.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 791.22万 | 8.76% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 259.80万 | 2.88% |
| 科学研究和技术服务业 | 134.81万 | 1.49% |
| 采矿业 | 120.42万 | 1.33% |
| 租赁和商务服务业 | 116.80万 | 1.29% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 84.48万 | 0.94% |
| 文化、体育和娱乐业 | 81.94万 | 0.91% |
| 农、林、牧、渔业 | 72.82万 | 0.81% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 66.69万 | 0.74% |
| 金融业 | 52.06万 | 0.58% |
| 房地产业 | 35.57万 | 0.39% |
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