创金合信中证1000增强A (003646.jj ) 中证1000 (半年) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2016-12-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.2358元 (2026-02-09) 基金经理董梁孙悦管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率631.47% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.21% (2808 / 5656) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信中证1000增强C |
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创金合信中证1000增强A(003646) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,948.22万 | 89.67% |
| (其中) 股票 | 7,948.22万 | 89.67% | |
| 2 | 固定收益投资 | 60.61万 | 0.68% |
| (其中) 债券 | 60.61万 | 0.68% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 748.13万 | 8.44% |
| 4 | 其他资产 | 107.10万 | 1.21% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.93%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,004.09万 | 56.45% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 796.68万 | 8.99% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 256.11万 | 2.89% |
| 采矿业 | 161.01万 | 1.82% |
| 房地产业 | 154.96万 | 1.75% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 154.93万 | 1.75% |
| 批发和零售业 | 120.23万 | 1.36% |
| 租赁和商务服务业 | 99.60万 | 1.12% |
| 建筑业 | 94.68万 | 1.07% |
| 文化、体育和娱乐业 | 84.47万 | 0.95% |
| 农、林、牧、渔业 | 72.46万 | 0.82% |
| 科学研究和技术服务业 | 45.95万 | 0.52% |
| 金融业 | 40.13万 | 0.45% |
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