创金合信中证1000增强A (003646.jj ) 中证1000 (半年) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2016-12-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.0356元 (2025-12-22) 基金经理董梁孙悦管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率631.47% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.22% (2554 / 5466) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信中证1000增强C |
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创金合信中证1000增强A(003646) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-22 | 2.0356元 | 2.0356元 |
| 2025-12-19 | 2.0204元 | 2.0204元 |
| 2025-12-18 | 1.9999元 | 1.9999元 |
| 2025-12-17 | 1.9952元 | 1.9952元 |
| 2025-12-16 | 1.9756元 | 1.9756元 |
| 2025-12-15 | 2.0034元 | 2.0034元 |
| 2025-12-12 | 2.0166元 | 2.0166元 |
| 2025-12-11 | 2.0058元 | 2.0058元 |
| 2025-12-10 | 2.0278元 | 2.0278元 |
| 2025-12-09 | 2.0241元 | 2.0241元 |
| 2025-12-08 | 2.0371元 | 2.0371元 |
| 2025-12-05 | 2.0259元 | 2.0259元 |
| 2025-12-04 | 1.9924元 | 1.9924元 |
| 2025-12-03 | 1.9895元 | 1.9895元 |
| 2025-12-02 | 2.0048元 | 2.0048元 |
| 2025-12-01 | 2.0159元 | 2.0159元 |
| 2025-11-28 | 2.0000元 | 2.0000元 |
| 2025-11-27 | 1.9827元 | 1.9827元 |
| 2025-11-26 | 1.9821元 | 1.9821元 |
| 2025-11-25 | 1.9881元 | 1.9881元 |
| 2025-11-24 | 1.9710元 | 1.9710元 |
| 2025-11-21 | 1.9406元 | 1.9406元 |
| 2025-11-20 | 2.0022元 | 2.0022元 |
| 2025-11-19 | 2.0101元 | 2.0101元 |
| 2025-11-18 | 2.0241元 | 2.0241元 |
| 2025-11-17 | 2.0369元 | 2.0369元 |
| 2025-11-14 | 2.0388元 | 2.0388元 |
| 2025-11-13 | 2.0601元 | 2.0601元 |
| 2025-11-12 | 2.0418元 | 2.0418元 |
| 2025-11-11 | 2.0545元 | 2.0545元 |
| 2025-11-10 | 2.0570元 | 2.0570元 |
| 2025-11-07 | 2.0554元 | 2.0554元 |
| 2025-11-06 | 2.0541元 | 2.0541元 |
| 2025-11-05 | 2.0368元 | 2.0368元 |
| 2025-11-04 | 2.0290元 | 2.0290元 |
| 2025-11-03 | 2.0513元 | 2.0513元 |
| 2025-10-31 | 2.0450元 | 2.0450元 |
| 2025-10-30 | 2.0475元 | 2.0475元 |
| 2025-10-29 | 2.0565元 | 2.0565元 |
| 2025-10-28 | 2.0381元 | 2.0381元 |
| 2025-10-27 | 2.0396元 | 2.0396元 |
| 2025-10-24 | 2.0229元 | 2.0229元 |
| 2025-10-23 | 2.0000元 | 2.0000元 |
| 2025-10-22 | 1.9909元 | 1.9909元 |
| 2025-10-21 | 1.9930元 | 1.9930元 |
| 2025-10-20 | 1.9623元 | 1.9623元 |
| 2025-10-17 | 1.9472元 | 1.9472元 |
| 2025-10-16 | 2.0037元 | 2.0037元 |
| 2025-10-15 | 2.0212元 | 2.0212元 |
| 2025-10-14 | 1.9911元 | 1.9911元 |