创金合信中证1000增强A (003646.jj ) 中证1000 (半年) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理董梁孙悦基金类型指数型基金成立日期2016-12-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.1619元 (2026-04-10) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率553.50% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.64% (2676 / 5768) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信中证1000增强C |
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创金合信中证1000增强A(003646) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 2.1619元 | 2.1619元 |
| 2026-04-09 | 2.1445元 | 2.1445元 |
| 2026-04-08 | 2.1627元 | 2.1627元 |
| 2026-04-07 | 2.0718元 | 2.0718元 |
| 2026-04-03 | 2.0613元 | 2.0613元 |
| 2026-04-02 | 2.0896元 | 2.0896元 |
| 2026-04-01 | 2.1368元 | 2.1368元 |
| 2026-03-31 | 2.0941元 | 2.0941元 |
| 2026-03-30 | 2.1196元 | 2.1196元 |
| 2026-03-27 | 2.1226元 | 2.1226元 |
| 2026-03-26 | 2.0955元 | 2.0955元 |
| 2026-03-25 | 2.1204元 | 2.1204元 |
| 2026-03-24 | 2.0832元 | 2.0832元 |
| 2026-03-23 | 2.0342元 | 2.0342元 |
| 2026-03-20 | 2.1389元 | 2.1389元 |
| 2026-03-19 | 2.1730元 | 2.1730元 |
| 2026-03-18 | 2.2232元 | 2.2232元 |
| 2026-03-17 | 2.2107元 | 2.2107元 |
| 2026-03-16 | 2.2502元 | 2.2502元 |
| 2026-03-13 | 2.2515元 | 2.2515元 |
| 2026-03-12 | 2.2703元 | 2.2703元 |
| 2026-03-11 | 2.2778元 | 2.2778元 |
| 2026-03-10 | 2.2712元 | 2.2712元 |
| 2026-03-09 | 2.2312元 | 2.2312元 |
| 2026-03-06 | 2.2477元 | 2.2477元 |
| 2026-03-05 | 2.2233元 | 2.2233元 |
| 2026-03-04 | 2.1951元 | 2.1951元 |
| 2026-03-03 | 2.2190元 | 2.2190元 |
| 2026-03-02 | 2.2952元 | 2.2952元 |
| 2026-02-27 | 2.3217元 | 2.3217元 |
| 2026-02-26 | 2.3071元 | 2.3071元 |
| 2026-02-25 | 2.2853元 | 2.2853元 |
| 2026-02-24 | 2.2626元 | 2.2626元 |
| 2026-02-13 | 2.2447元 | 2.2447元 |
| 2026-02-12 | 2.2660元 | 2.2660元 |
| 2026-02-11 | 2.2475元 | 2.2475元 |
| 2026-02-10 | 2.2481元 | 2.2481元 |
| 2026-02-09 | 2.2358元 | 2.2358元 |
| 2026-02-06 | 2.1909元 | 2.1909元 |
| 2026-02-05 | 2.1910元 | 2.1910元 |
| 2026-02-04 | 2.2215元 | 2.2215元 |
| 2026-02-03 | 2.2176元 | 2.2176元 |
| 2026-02-02 | 2.1701元 | 2.1701元 |
| 2026-01-30 | 2.2394元 | 2.2394元 |
| 2026-01-29 | 2.2517元 | 2.2517元 |
| 2026-01-28 | 2.2801元 | 2.2801元 |
| 2026-01-27 | 2.2813元 | 2.2813元 |
| 2026-01-26 | 2.2776元 | 2.2776元 |
| 2026-01-23 | 2.3049元 | 2.3049元 |
| 2026-01-22 | 2.2685元 | 2.2685元 |