创金合信中证1000增强A (003646.jj ) 中证1000 (半年) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理董梁孙悦基金类型指数型基金成立日期2016-12-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1641元 (2026-06-12) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率553.50% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.49% (2757 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信中证1000增强C |
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创金合信中证1000增强A(003646) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 2.1641元 | 2.1641元 |
| 2026-06-11 | 2.1227元 | 2.1227元 |
| 2026-06-10 | 2.1400元 | 2.1400元 |
| 2026-06-09 | 2.1737元 | 2.1737元 |
| 2026-06-08 | 2.1198元 | 2.1198元 |
| 2026-06-05 | 2.1924元 | 2.1924元 |
| 2026-06-04 | 2.2059元 | 2.2059元 |
| 2026-06-03 | 2.2179元 | 2.2179元 |
| 2026-06-02 | 2.1971元 | 2.1971元 |
| 2026-06-01 | 2.1883元 | 2.1883元 |
| 2026-05-29 | 2.1971元 | 2.1971元 |
| 2026-05-28 | 2.2735元 | 2.2735元 |
| 2026-05-27 | 2.2635元 | 2.2635元 |
| 2026-05-26 | 2.3007元 | 2.3007元 |
| 2026-05-25 | 2.3369元 | 2.3369元 |
| 2026-05-22 | 2.2971元 | 2.2971元 |
| 2026-05-21 | 2.2502元 | 2.2502元 |
| 2026-05-20 | 2.3003元 | 2.3003元 |
| 2026-05-19 | 2.2925元 | 2.2925元 |
| 2026-05-18 | 2.2655元 | 2.2655元 |
| 2026-05-15 | 2.2605元 | 2.2605元 |
| 2026-05-14 | 2.2797元 | 2.2797元 |
| 2026-05-13 | 2.3305元 | 2.3305元 |
| 2026-05-12 | 2.3019元 | 2.3019元 |
| 2026-05-11 | 2.3135元 | 2.3135元 |
| 2026-05-08 | 2.2801元 | 2.2801元 |
| 2026-05-07 | 2.2730元 | 2.2730元 |
| 2026-05-06 | 2.2439元 | 2.2439元 |
| 2026-04-30 | 2.2096元 | 2.2096元 |
| 2026-04-29 | 2.2052元 | 2.2052元 |
| 2026-04-28 | 2.1914元 | 2.1914元 |
| 2026-04-27 | 2.2259元 | 2.2259元 |
| 2026-04-24 | 2.2105元 | 2.2105元 |
| 2026-04-23 | 2.2302元 | 2.2302元 |
| 2026-04-22 | 2.2559元 | 2.2559元 |
| 2026-04-21 | 2.2330元 | 2.2330元 |
| 2026-04-20 | 2.2441元 | 2.2441元 |
| 2026-04-17 | 2.2294元 | 2.2294元 |
| 2026-04-16 | 2.2143元 | 2.2143元 |
| 2026-04-15 | 2.1816元 | 2.1816元 |
| 2026-04-14 | 2.1882元 | 2.1882元 |
| 2026-04-13 | 2.1560元 | 2.1560元 |
| 2026-04-10 | 2.1619元 | 2.1619元 |
| 2026-04-09 | 2.1445元 | 2.1445元 |
| 2026-04-08 | 2.1627元 | 2.1627元 |
| 2026-04-07 | 2.0718元 | 2.0718元 |
| 2026-04-03 | 2.0613元 | 2.0613元 |
| 2026-04-02 | 2.0896元 | 2.0896元 |
| 2026-04-01 | 2.1368元 | 2.1368元 |
| 2026-03-31 | 2.0941元 | 2.0941元 |