创金合信中证1000增强A (003646.jj ) 中证1000 (半年) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2016-12-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.2358元 (2026-02-09) 基金经理董梁孙悦管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率631.47% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.21% (2808 / 5656) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信中证1000增强C |
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创金合信中证1000增强A(003646) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-09 | 2.2358元 | 2.2358元 |
| 2026-02-06 | 2.1909元 | 2.1909元 |
| 2026-02-05 | 2.1910元 | 2.1910元 |
| 2026-02-04 | 2.2215元 | 2.2215元 |
| 2026-02-03 | 2.2176元 | 2.2176元 |
| 2026-02-02 | 2.1701元 | 2.1701元 |
| 2026-01-30 | 2.2394元 | 2.2394元 |
| 2026-01-29 | 2.2517元 | 2.2517元 |
| 2026-01-28 | 2.2801元 | 2.2801元 |
| 2026-01-27 | 2.2813元 | 2.2813元 |
| 2026-01-26 | 2.2776元 | 2.2776元 |
| 2026-01-23 | 2.3049元 | 2.3049元 |
| 2026-01-22 | 2.2685元 | 2.2685元 |
| 2026-01-21 | 2.2575元 | 2.2575元 |
| 2026-01-20 | 2.2355元 | 2.2355元 |
| 2026-01-19 | 2.2462元 | 2.2462元 |
| 2026-01-16 | 2.2341元 | 2.2341元 |
| 2026-01-15 | 2.2327元 | 2.2327元 |
| 2026-01-14 | 2.2342元 | 2.2342元 |
| 2026-01-13 | 2.2251元 | 2.2251元 |
| 2026-01-12 | 2.2624元 | 2.2624元 |
| 2026-01-09 | 2.2135元 | 2.2135元 |
| 2026-01-08 | 2.1750元 | 2.1750元 |
| 2026-01-07 | 2.1534元 | 2.1534元 |
| 2026-01-06 | 2.1500元 | 2.1500元 |
| 2026-01-05 | 2.1198元 | 2.1198元 |
| 2025-12-31 | 2.0893元 | 2.0893元 |
| 2025-12-30 | 2.0883元 | 2.0883元 |
| 2025-12-29 | 2.0783元 | 2.0783元 |
| 2025-12-26 | 2.0811元 | 2.0811元 |
| 2025-12-25 | 2.0757元 | 2.0757元 |
| 2025-12-24 | 2.0569元 | 2.0569元 |
| 2025-12-23 | 2.0289元 | 2.0289元 |
| 2025-12-22 | 2.0356元 | 2.0356元 |
| 2025-12-19 | 2.0204元 | 2.0204元 |
| 2025-12-18 | 1.9999元 | 1.9999元 |
| 2025-12-17 | 1.9952元 | 1.9952元 |
| 2025-12-16 | 1.9756元 | 1.9756元 |
| 2025-12-15 | 2.0034元 | 2.0034元 |
| 2025-12-12 | 2.0166元 | 2.0166元 |
| 2025-12-11 | 2.0058元 | 2.0058元 |
| 2025-12-10 | 2.0278元 | 2.0278元 |
| 2025-12-09 | 2.0241元 | 2.0241元 |
| 2025-12-08 | 2.0371元 | 2.0371元 |
| 2025-12-05 | 2.0259元 | 2.0259元 |
| 2025-12-04 | 1.9924元 | 1.9924元 |
| 2025-12-03 | 1.9895元 | 1.9895元 |
| 2025-12-02 | 2.0048元 | 2.0048元 |
| 2025-12-01 | 2.0159元 | 2.0159元 |
| 2025-11-28 | 2.0000元 | 2.0000元 |