平安鑫利混合A(003626) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 2.2199元 | 2.2495元 |
| 2026-05-13 | 2.2411元 | 2.2707元 |
| 2026-05-12 | 2.2079元 | 2.2375元 |
| 2026-05-11 | 2.2022元 | 2.2318元 |
| 2026-05-08 | 2.1574元 | 2.1870元 |
| 2026-05-07 | 2.1811元 | 2.2107元 |
| 2026-05-06 | 2.1692元 | 2.1988元 |
| 2026-04-30 | 2.1262元 | 2.1558元 |
| 2026-04-29 | 2.0889元 | 2.1185元 |
| 2026-04-28 | 1.9848元 | 2.0144元 |
| 2026-04-27 | 2.0141元 | 2.0437元 |
| 2026-04-24 | 2.0100元 | 2.0396元 |
| 2026-04-23 | 2.0179元 | 2.0475元 |
| 2026-04-22 | 2.0431元 | 2.0727元 |
| 2026-04-21 | 1.9959元 | 2.0255元 |
| 2026-04-20 | 1.9811元 | 2.0107元 |
| 2026-04-17 | 1.9774元 | 2.0070元 |
| 2026-04-16 | 1.9190元 | 1.9486元 |
| 2026-04-15 | 1.8662元 | 1.8958元 |
| 2026-04-14 | 1.8943元 | 1.9239元 |
| 2026-04-13 | 1.8775元 | 1.9071元 |
| 2026-04-10 | 1.8297元 | 1.8593元 |
| 2026-04-09 | 1.7872元 | 1.8168元 |
| 2026-04-08 | 1.7832元 | 1.8128元 |
| 2026-04-07 | 1.7511元 | 1.7807元 |
| 2026-04-03 | 1.7403元 | 1.7699元 |
| 2026-04-02 | 1.7590元 | 1.7886元 |
| 2026-04-01 | 1.7692元 | 1.7988元 |
| 2026-03-31 | 1.7623元 | 1.7919元 |
| 2026-03-30 | 1.8182元 | 1.8478元 |
| 2026-03-27 | 1.8345元 | 1.8641元 |
| 2026-03-26 | 1.8229元 | 1.8525元 |
| 2026-03-25 | 1.8603元 | 1.8899元 |
| 2026-03-24 | 1.8384元 | 1.8680元 |
| 2026-03-23 | 1.8204元 | 1.8500元 |
| 2026-03-20 | 1.8738元 | 1.9034元 |
| 2026-03-19 | 1.8762元 | 1.9058元 |
| 2026-03-18 | 1.9220元 | 1.9516元 |
| 2026-03-17 | 1.9172元 | 1.9468元 |
| 2026-03-16 | 1.9775元 | 2.0071元 |
| 2026-03-13 | 2.0220元 | 2.0516元 |
| 2026-03-12 | 2.0656元 | 2.0952元 |
| 2026-03-11 | 2.0792元 | 2.1088元 |
| 2026-03-10 | 2.0689元 | 2.0985元 |
| 2026-03-09 | 2.0521元 | 2.0817元 |
| 2026-03-06 | 2.0852元 | 2.1148元 |
| 2026-03-05 | 2.0987元 | 2.1283元 |
| 2026-03-04 | 2.0688元 | 2.0984元 |
| 2026-03-03 | 2.0824元 | 2.1120元 |
| 2026-03-02 | 2.1805元 | 2.2101元 |