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持仓换手率
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
平安鑫利混合A
(003626.jj )
平安基金管理有限公司
申
基金经理
王华
基金类型
混合型
成立日期
2016-12-07
总资产规模
442.10万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.7129
元
(
2026-10-14
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.10%
(
2026-07-27
)
持仓换手率
764.12%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
5.93%
(3129 / 9492)
相关基金:
主从基金:
平安鑫利混合C
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平安鑫利混合A(003626) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金
基金简称
平安鑫利混合
基金主代码
003626
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2016-12-07
总份额
3,071.33万
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
平安基金管理有限公司
基金托管人
平安银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
平安鑫利混合A
平安鑫利混合C
子基金场内简称
子基金代码
003626
006433
子基金份额
155.93万
份
(
2026-06-30
)
2,915.40万
份
(
2026-06-30
)