平安鑫利混合A(003626) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 2.5586元 | 2.5882元 |
| 2026-07-02 | 2.5918元 | 2.6214元 |
| 2026-07-01 | 2.8123元 | 2.8419元 |
| 2026-06-30 | 2.8353元 | 2.8649元 |
| 2026-06-29 | 2.7856元 | 2.8152元 |
| 2026-06-26 | 2.6934元 | 2.7230元 |
| 2026-06-25 | 2.7001元 | 2.7297元 |
| 2026-06-24 | 2.5844元 | 2.6140元 |
| 2026-06-23 | 2.5121元 | 2.5417元 |
| 2026-06-22 | 2.6117元 | 2.6413元 |
| 2026-06-18 | 2.5698元 | 2.5994元 |
| 2026-06-17 | 2.4723元 | 2.5019元 |
| 2026-06-16 | 2.3863元 | 2.4159元 |
| 2026-06-15 | 2.3338元 | 2.3634元 |
| 2026-06-12 | 2.1777元 | 2.2073元 |
| 2026-06-11 | 2.2179元 | 2.2475元 |
| 2026-06-10 | 2.2229元 | 2.2525元 |
| 2026-06-09 | 2.2550元 | 2.2846元 |
| 2026-06-08 | 2.1164元 | 2.1460元 |
| 2026-06-05 | 2.2068元 | 2.2364元 |
| 2026-06-04 | 2.2838元 | 2.3134元 |
| 2026-06-03 | 2.2418元 | 2.2714元 |
| 2026-06-02 | 2.1867元 | 2.2163元 |
| 2026-06-01 | 2.1085元 | 2.1381元 |
| 2026-05-29 | 2.2182元 | 2.2478元 |
| 2026-05-28 | 2.3110元 | 2.3406元 |
| 2026-05-27 | 2.2297元 | 2.2593元 |
| 2026-05-26 | 2.2736元 | 2.3032元 |
| 2026-05-25 | 2.3126元 | 2.3422元 |
| 2026-05-22 | 2.2464元 | 2.2760元 |
| 2026-05-21 | 2.1710元 | 2.2006元 |
| 2026-05-20 | 2.2596元 | 2.2892元 |
| 2026-05-19 | 2.2229元 | 2.2525元 |
| 2026-05-18 | 2.1750元 | 2.2046元 |
| 2026-05-15 | 2.1671元 | 2.1967元 |
| 2026-05-14 | 2.2199元 | 2.2495元 |
| 2026-05-13 | 2.2411元 | 2.2707元 |
| 2026-05-12 | 2.2079元 | 2.2375元 |
| 2026-05-11 | 2.2022元 | 2.2318元 |
| 2026-05-08 | 2.1574元 | 2.1870元 |
| 2026-05-07 | 2.1811元 | 2.2107元 |
| 2026-05-06 | 2.1692元 | 2.1988元 |
| 2026-04-30 | 2.1262元 | 2.1558元 |
| 2026-04-29 | 2.0889元 | 2.1185元 |
| 2026-04-28 | 1.9848元 | 2.0144元 |
| 2026-04-27 | 2.0141元 | 2.0437元 |
| 2026-04-24 | 2.0100元 | 2.0396元 |
| 2026-04-23 | 2.0179元 | 2.0475元 |
| 2026-04-22 | 2.0431元 | 2.0727元 |
| 2026-04-21 | 1.9959元 | 2.0255元 |