平安鑫利混合A(003626) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.7129元 | 1.7425元 |
| 2026-10-13 | 1.7663元 | 1.7959元 |
| 2026-10-12 | 1.7373元 | 1.7669元 |
| 2026-10-09 | 1.7878元 | 1.8174元 |
| 2026-10-08 | 1.7910元 | 1.8206元 |
| 2026-09-30 | 1.8484元 | 1.8780元 |
| 2026-09-29 | 1.8599元 | 1.8895元 |
| 2026-09-28 | 1.8500元 | 1.8796元 |
| 2026-09-24 | 1.9523元 | 1.9819元 |
| 2026-09-23 | 2.0152元 | 2.0448元 |
| 2026-09-22 | 2.0043元 | 2.0339元 |
| 2026-09-21 | 2.0322元 | 2.0618元 |
| 2026-09-18 | 2.0113元 | 2.0409元 |
| 2026-09-17 | 1.9878元 | 2.0174元 |
| 2026-09-16 | 1.9869元 | 2.0165元 |
| 2026-09-15 | 1.9344元 | 1.9640元 |
| 2026-09-14 | 1.9240元 | 1.9536元 |
| 2026-09-11 | 1.9498元 | 1.9794元 |
| 2026-09-10 | 1.9587元 | 1.9883元 |
| 2026-09-09 | 1.9721元 | 2.0017元 |
| 2026-09-08 | 1.9662元 | 1.9958元 |
| 2026-09-07 | 1.9927元 | 2.0223元 |
| 2026-09-04 | 1.9357元 | 1.9653元 |
| 2026-09-03 | 1.9658元 | 1.9954元 |
| 2026-09-02 | 1.9594元 | 1.9890元 |
| 2026-09-01 | 1.9879元 | 2.0175元 |
| 2026-08-31 | 2.0463元 | 2.0759元 |
| 2026-08-28 | 2.0300元 | 2.0596元 |
| 2026-08-27 | 2.0732元 | 2.1028元 |
| 2026-08-26 | 2.0308元 | 2.0604元 |
| 2026-08-25 | 2.0119元 | 2.0415元 |
| 2026-08-24 | 2.0414元 | 2.0710元 |
| 2026-08-21 | 2.0945元 | 2.1241元 |
| 2026-08-20 | 2.1046元 | 2.1342元 |
| 2026-08-19 | 2.0975元 | 2.1271元 |
| 2026-08-18 | 2.2184元 | 2.2480元 |
| 2026-08-17 | 2.2016元 | 2.2312元 |
| 2026-08-14 | 2.1281元 | 2.1577元 |
| 2026-08-13 | 2.1224元 | 2.1520元 |
| 2026-08-12 | 2.1293元 | 2.1589元 |
| 2026-08-11 | 2.1102元 | 2.1398元 |
| 2026-08-10 | 2.1372元 | 2.1668元 |
| 2026-08-07 | 2.1191元 | 2.1487元 |
| 2026-08-06 | 2.0333元 | 2.0629元 |
| 2026-08-05 | 2.0107元 | 2.0403元 |
| 2026-08-04 | 1.9071元 | 1.9367元 |
| 2026-08-03 | 1.8289元 | 1.8585元 |
| 2026-07-31 | 1.9221元 | 1.9517元 |
| 2026-07-30 | 1.8823元 | 1.9119元 |
| 2026-07-29 | 1.9911元 | 2.0207元 |