平安鑫利混合A(003626) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 2.0945元 | 2.1241元 |
| 2026-08-20 | 2.1046元 | 2.1342元 |
| 2026-08-19 | 2.0975元 | 2.1271元 |
| 2026-08-18 | 2.2184元 | 2.2480元 |
| 2026-08-17 | 2.2016元 | 2.2312元 |
| 2026-08-14 | 2.1281元 | 2.1577元 |
| 2026-08-13 | 2.1224元 | 2.1520元 |
| 2026-08-12 | 2.1293元 | 2.1589元 |
| 2026-08-11 | 2.1102元 | 2.1398元 |
| 2026-08-10 | 2.1372元 | 2.1668元 |
| 2026-08-07 | 2.1191元 | 2.1487元 |
| 2026-08-06 | 2.0333元 | 2.0629元 |
| 2026-08-05 | 2.0107元 | 2.0403元 |
| 2026-08-04 | 1.9071元 | 1.9367元 |
| 2026-08-03 | 1.8289元 | 1.8585元 |
| 2026-07-31 | 1.9221元 | 1.9517元 |
| 2026-07-30 | 1.8823元 | 1.9119元 |
| 2026-07-29 | 1.9911元 | 2.0207元 |
| 2026-07-28 | 2.0251元 | 2.0547元 |
| 2026-07-27 | 2.1393元 | 2.1689元 |
| 2026-07-24 | 2.0783元 | 2.1079元 |
| 2026-07-23 | 2.1076元 | 2.1372元 |
| 2026-07-22 | 2.1901元 | 2.2197元 |
| 2026-07-21 | 2.2405元 | 2.2701元 |
| 2026-07-20 | 2.0521元 | 2.0817元 |
| 2026-07-17 | 2.0787元 | 2.1083元 |
| 2026-07-16 | 2.2520元 | 2.2816元 |
| 2026-07-15 | 2.3682元 | 2.3978元 |
| 2026-07-14 | 2.4347元 | 2.4643元 |
| 2026-07-13 | 2.3901元 | 2.4197元 |
| 2026-07-10 | 2.5026元 | 2.5322元 |
| 2026-07-09 | 2.6361元 | 2.6657元 |
| 2026-07-08 | 2.4764元 | 2.5060元 |
| 2026-07-07 | 2.4832元 | 2.5128元 |
| 2026-07-06 | 2.5160元 | 2.5456元 |
| 2026-07-03 | 2.5586元 | 2.5882元 |
| 2026-07-02 | 2.5918元 | 2.6214元 |
| 2026-07-01 | 2.8123元 | 2.8419元 |
| 2026-06-30 | 2.8353元 | 2.8649元 |
| 2026-06-29 | 2.7856元 | 2.8152元 |
| 2026-06-26 | 2.6934元 | 2.7230元 |
| 2026-06-25 | 2.7001元 | 2.7297元 |
| 2026-06-24 | 2.5844元 | 2.6140元 |
| 2026-06-23 | 2.5121元 | 2.5417元 |
| 2026-06-22 | 2.6117元 | 2.6413元 |
| 2026-06-18 | 2.5698元 | 2.5994元 |
| 2026-06-17 | 2.4723元 | 2.5019元 |
| 2026-06-16 | 2.3863元 | 2.4159元 |
| 2026-06-15 | 2.3338元 | 2.3634元 |
| 2026-06-12 | 2.1777元 | 2.2073元 |