平安鑫利混合A(003626) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-31
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.7623元 | 1.7919元 |
| 2026-03-30 | 1.8182元 | 1.8478元 |
| 2026-03-27 | 1.8345元 | 1.8641元 |
| 2026-03-26 | 1.8229元 | 1.8525元 |
| 2026-03-25 | 1.8603元 | 1.8899元 |
| 2026-03-24 | 1.8384元 | 1.8680元 |
| 2026-03-23 | 1.8204元 | 1.8500元 |
| 2026-03-20 | 1.8738元 | 1.9034元 |
| 2026-03-19 | 1.8762元 | 1.9058元 |
| 2026-03-18 | 1.9220元 | 1.9516元 |
| 2026-03-17 | 1.9172元 | 1.9468元 |
| 2026-03-16 | 1.9775元 | 2.0071元 |
| 2026-03-13 | 2.0220元 | 2.0516元 |
| 2026-03-12 | 2.0656元 | 2.0952元 |
| 2026-03-11 | 2.0792元 | 2.1088元 |
| 2026-03-10 | 2.0689元 | 2.0985元 |
| 2026-03-09 | 2.0521元 | 2.0817元 |
| 2026-03-06 | 2.0852元 | 2.1148元 |
| 2026-03-05 | 2.0987元 | 2.1283元 |
| 2026-03-04 | 2.0688元 | 2.0984元 |
| 2026-03-03 | 2.0824元 | 2.1120元 |
| 2026-03-02 | 2.1805元 | 2.2101元 |
| 2026-02-27 | 2.1656元 | 2.1952元 |
| 2026-02-26 | 2.1363元 | 2.1659元 |
| 2026-02-25 | 2.1045元 | 2.1341元 |
| 2026-02-24 | 2.0929元 | 2.1225元 |
| 2026-02-13 | 2.0405元 | 2.0701元 |
| 2026-02-12 | 2.0888元 | 2.1184元 |
| 2026-02-11 | 2.0351元 | 2.0647元 |
| 2026-02-10 | 2.0144元 | 2.0440元 |
| 2026-02-09 | 2.0268元 | 2.0564元 |
| 2026-02-06 | 1.9605元 | 1.9901元 |
| 2026-02-05 | 1.9562元 | 1.9858元 |
| 2026-02-04 | 2.0180元 | 2.0476元 |
| 2026-02-03 | 2.0293元 | 2.0589元 |
| 2026-02-02 | 1.9609元 | 1.9905元 |
| 2026-01-30 | 2.0568元 | 2.0864元 |
| 2026-01-29 | 2.0750元 | 2.1046元 |
| 2026-01-28 | 2.1186元 | 2.1482元 |
| 2026-01-27 | 2.1042元 | 2.1338元 |
| 2026-01-26 | 2.0611元 | 2.0907元 |
| 2026-01-23 | 2.0501元 | 2.0797元 |
| 2026-01-22 | 2.0193元 | 2.0489元 |
| 2026-01-21 | 2.0287元 | 2.0583元 |
| 2026-01-20 | 1.9602元 | 1.9898元 |
| 2026-01-19 | 1.9880元 | 2.0176元 |
| 2026-01-16 | 1.9761元 | 2.0057元 |
| 2026-01-15 | 1.9742元 | 2.0038元 |
| 2026-01-14 | 1.9647元 | 1.9943元 |
| 2026-01-13 | 1.9486元 | 1.9782元 |