平安鑫利混合A(003626) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 1.9562元 | 1.9858元 |
| 2026-02-04 | 2.0180元 | 2.0476元 |
| 2026-02-03 | 2.0293元 | 2.0589元 |
| 2026-02-02 | 1.9609元 | 1.9905元 |
| 2026-01-30 | 2.0568元 | 2.0864元 |
| 2026-01-29 | 2.0750元 | 2.1046元 |
| 2026-01-28 | 2.1186元 | 2.1482元 |
| 2026-01-27 | 2.1042元 | 2.1338元 |
| 2026-01-26 | 2.0611元 | 2.0907元 |
| 2026-01-23 | 2.0501元 | 2.0797元 |
| 2026-01-22 | 2.0193元 | 2.0489元 |
| 2026-01-21 | 2.0287元 | 2.0583元 |
| 2026-01-20 | 1.9602元 | 1.9898元 |
| 2026-01-19 | 1.9880元 | 2.0176元 |
| 2026-01-16 | 1.9761元 | 2.0057元 |
| 2026-01-15 | 1.9742元 | 2.0038元 |
| 2026-01-14 | 1.9647元 | 1.9943元 |
| 2026-01-13 | 1.9486元 | 1.9782元 |
| 2026-01-12 | 1.9521元 | 1.9817元 |
| 2026-01-09 | 1.9303元 | 1.9599元 |
| 2026-01-08 | 1.8966元 | 1.9262元 |
| 2026-01-07 | 1.9276元 | 1.9572元 |
| 2026-01-06 | 1.8973元 | 1.9269元 |
| 2026-01-05 | 1.8564元 | 1.8860元 |
| 2025-12-31 | 1.8155元 | 1.8451元 |
| 2025-12-30 | 1.8372元 | 1.8668元 |
| 2025-12-29 | 1.8228元 | 1.8524元 |
| 2025-12-26 | 1.8340元 | 1.8636元 |
| 2025-12-25 | 1.8199元 | 1.8495元 |
| 2025-12-24 | 1.8232元 | 1.8528元 |
| 2025-12-23 | 1.8204元 | 1.8500元 |
| 2025-12-22 | 1.8116元 | 1.8412元 |
| 2025-12-19 | 1.7542元 | 1.7838元 |
| 2025-12-18 | 1.7455元 | 1.7751元 |
| 2025-12-17 | 1.7764元 | 1.8060元 |
| 2025-12-16 | 1.6996元 | 1.7292元 |
| 2025-12-15 | 1.7460元 | 1.7756元 |
| 2025-12-12 | 1.7727元 | 1.8023元 |
| 2025-12-11 | 1.7514元 | 1.7810元 |
| 2025-12-10 | 1.7944元 | 1.8240元 |
| 2025-12-09 | 1.7898元 | 1.8194元 |
| 2025-12-08 | 1.7714元 | 1.8010元 |
| 2025-12-05 | 1.7251元 | 1.7547元 |
| 2025-12-04 | 1.6937元 | 1.7233元 |
| 2025-12-03 | 1.6811元 | 1.7107元 |
| 2025-12-02 | 1.6732元 | 1.7028元 |
| 2025-12-01 | 1.6796元 | 1.7092元 |
| 2025-11-28 | 1.6503元 | 1.6799元 |
| 2025-11-27 | 1.6384元 | 1.6680元 |
| 2025-11-26 | 1.6353元 | 1.6649元 |