平安鑫利混合A (003626.jj ) 平安基金管理有限公司申	基金经理王华基金类型混合型成立日期2016-12-07总资产规模442.10万元 (2026-06-30) 基金净值1.6656元 (2026-10-15) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-07-27) 持仓换手率764.12% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.62% (3107 / 9494)
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平安鑫利混合A(003626) - 历史分红派息及拆分数据列表

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