平安鑫利混合A(003626) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.82元 | 243.75万 | 134.26万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.76元 | 257.08万 | 145.73万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.39元 | 131.02万 | 94.38万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.16元 | 25.84万 | 22.32万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 44.96万 | 39.99万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 42.26万 | 38.89万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 22.88万 | 21.84万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.28万 | 5.59万元 | -- |