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公告
招商招旺纯债A
(003618.jj )
招商基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2016-11-02
总资产规模
145.49万
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.0411
元
(
2026-01-16
)
基金经理
刘禛君
康晶
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-10-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.12%
(3065 / 7187)
相关基金:
主从基金:
招商招旺纯债C
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招商招旺纯债A(003618) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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招商招旺纯债A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.03
元
145.49万
140.68万
元
--
2025-06-30
1.04
元
1.25亿
1.21亿
元
--
2025-03-31
1.03
元
1.24亿
1.21亿
元
--
2024-12-31
1.03
元
9.30亿
9.01亿
元
--
2024-09-30
1.02
元
28.18亿
27.61亿
元
--
2024-06-30
1.06
元
50.24亿
47.61亿
元
--
2024-03-31
--
3.30万
3.14万
元
--