招商招旺纯债A(003618) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.05元 | 4.01亿 | 3.82亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 10.00亿 | 9.62亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 145.49万 | 140.68万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 1.25亿 | 1.21亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 1.24亿 | 1.21亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 9.30亿 | 9.01亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 28.18亿 | 27.61亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 50.24亿 | 47.61亿元 | -- |