招商招旺纯债A(003618) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0541元 | 1.3179元 |
| 2026-05-14 | 1.0542元 | 1.3180元 |
| 2026-05-13 | 1.0543元 | 1.3181元 |
| 2026-05-12 | 1.0538元 | 1.3176元 |
| 2026-05-11 | 1.0534元 | 1.3172元 |
| 2026-05-08 | 1.0527元 | 1.3165元 |
| 2026-05-07 | 1.0524元 | 1.3162元 |
| 2026-05-06 | 1.0519元 | 1.3157元 |
| 2026-04-30 | 1.0526元 | 1.3164元 |
| 2026-04-29 | 1.0528元 | 1.3166元 |
| 2026-04-28 | 1.0518元 | 1.3156元 |
| 2026-04-27 | 1.0514元 | 1.3152元 |
| 2026-04-24 | 1.0518元 | 1.3156元 |
| 2026-04-23 | 1.0522元 | 1.3160元 |
| 2026-04-22 | 1.0529元 | 1.3167元 |
| 2026-04-21 | 1.0522元 | 1.3160元 |
| 2026-04-20 | 1.0515元 | 1.3153元 |
| 2026-04-17 | 1.0515元 | 1.3153元 |
| 2026-04-16 | 1.0506元 | 1.3144元 |
| 2026-04-15 | 1.0506元 | 1.3144元 |
| 2026-04-14 | 1.0501元 | 1.3139元 |
| 2026-04-13 | 1.0501元 | 1.3139元 |
| 2026-04-10 | 1.0495元 | 1.3133元 |
| 2026-04-09 | 1.0491元 | 1.3129元 |
| 2026-04-08 | 1.0494元 | 1.3132元 |
| 2026-04-07 | 1.0497元 | 1.3135元 |
| 2026-04-03 | 1.0494元 | 1.3132元 |
| 2026-04-02 | 1.0486元 | 1.3124元 |
| 2026-04-01 | 1.0482元 | 1.3120元 |
| 2026-03-31 | 1.0487元 | 1.3125元 |
| 2026-03-30 | 1.0489元 | 1.3127元 |
| 2026-03-27 | 1.0479元 | 1.3117元 |
| 2026-03-26 | 1.0477元 | 1.3115元 |
| 2026-03-25 | 1.0476元 | 1.3114元 |
| 2026-03-24 | 1.0476元 | 1.3114元 |
| 2026-03-23 | 1.0478元 | 1.3116元 |
| 2026-03-20 | 1.0479元 | 1.3117元 |
| 2026-03-19 | 1.0477元 | 1.3115元 |
| 2026-03-18 | 1.0476元 | 1.3114元 |
| 2026-03-17 | 1.0470元 | 1.3108元 |
| 2026-03-16 | 1.0466元 | 1.3104元 |
| 2026-03-13 | 1.0468元 | 1.3106元 |
| 2026-03-12 | 1.0466元 | 1.3104元 |
| 2026-03-11 | 1.0456元 | 1.3094元 |
| 2026-03-10 | 1.0455元 | 1.3093元 |
| 2026-03-09 | 1.0453元 | 1.3091元 |
| 2026-03-06 | 1.0461元 | 1.3099元 |
| 2026-03-05 | 1.0462元 | 1.3100元 |
| 2026-03-04 | 1.0463元 | 1.3101元 |
| 2026-03-03 | 1.0455元 | 1.3093元 |