招商招旺纯债A(003618) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0621元 | 1.3259元 |
| 2026-08-27 | 1.0620元 | 1.3258元 |
| 2026-08-26 | 1.0627元 | 1.3265元 |
| 2026-08-25 | 1.0631元 | 1.3269元 |
| 2026-08-24 | 1.0632元 | 1.3270元 |
| 2026-08-21 | 1.0627元 | 1.3265元 |
| 2026-08-20 | 1.0629元 | 1.3267元 |
| 2026-08-19 | 1.0628元 | 1.3266元 |
| 2026-08-18 | 1.0634元 | 1.3272元 |
| 2026-08-17 | 1.0629元 | 1.3267元 |
| 2026-08-14 | 1.0623元 | 1.3261元 |
| 2026-08-13 | 1.0621元 | 1.3259元 |
| 2026-08-12 | 1.0617元 | 1.3255元 |
| 2026-08-11 | 1.0617元 | 1.3255元 |
| 2026-08-10 | 1.0622元 | 1.3260元 |
| 2026-08-07 | 1.0617元 | 1.3255元 |
| 2026-08-06 | 1.0613元 | 1.3251元 |
| 2026-08-05 | 1.0609元 | 1.3247元 |
| 2026-08-04 | 1.0609元 | 1.3247元 |
| 2026-08-03 | 1.0607元 | 1.3245元 |
| 2026-07-31 | 1.0607元 | 1.3245元 |
| 2026-07-30 | 1.0604元 | 1.3242元 |
| 2026-07-29 | 1.0598元 | 1.3236元 |
| 2026-07-28 | 1.0598元 | 1.3236元 |
| 2026-07-27 | 1.0599元 | 1.3237元 |
| 2026-07-24 | 1.0600元 | 1.3238元 |
| 2026-07-23 | 1.0599元 | 1.3237元 |
| 2026-07-22 | 1.0601元 | 1.3239元 |
| 2026-07-21 | 1.0594元 | 1.3232元 |
| 2026-07-20 | 1.0593元 | 1.3231元 |
| 2026-07-17 | 1.0595元 | 1.3233元 |
| 2026-07-16 | 1.0592元 | 1.3230元 |
| 2026-07-15 | 1.0594元 | 1.3232元 |
| 2026-07-14 | 1.0592元 | 1.3230元 |
| 2026-07-13 | 1.0590元 | 1.3228元 |
| 2026-07-10 | 1.0593元 | 1.3231元 |
| 2026-07-09 | 1.0593元 | 1.3231元 |
| 2026-07-08 | 1.0594元 | 1.3232元 |
| 2026-07-07 | 1.0590元 | 1.3228元 |
| 2026-07-06 | 1.0589元 | 1.3227元 |
| 2026-07-03 | 1.0582元 | 1.3220元 |
| 2026-07-02 | 1.0583元 | 1.3221元 |
| 2026-07-01 | 1.0581元 | 1.3219元 |
| 2026-06-30 | 1.0589元 | 1.3227元 |
| 2026-06-29 | 1.0597元 | 1.3235元 |
| 2026-06-26 | 1.0588元 | 1.3226元 |
| 2026-06-25 | 1.0586元 | 1.3224元 |
| 2026-06-24 | 1.0579元 | 1.3217元 |
| 2026-06-23 | 1.0578元 | 1.3216元 |
| 2026-06-22 | 1.0581元 | 1.3219元 |