招商招旺纯债A(003618) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-13 | 1.0399元 | 1.3037元 |
| 2026-01-12 | 1.0398元 | 1.3036元 |
| 2026-01-09 | 1.0394元 | 1.3032元 |
| 2026-01-08 | 1.0390元 | 1.3028元 |
| 2026-01-07 | 1.0382元 | 1.3020元 |
| 2026-01-06 | 1.0386元 | 1.3024元 |
| 2026-01-05 | 1.0398元 | 1.3036元 |
| 2025-12-31 | 1.0401元 | 1.3039元 |
| 2025-12-30 | 1.0399元 | 1.3037元 |
| 2025-12-29 | 1.0401元 | 1.3039元 |
| 2025-12-26 | 1.0412元 | 1.3050元 |
| 2025-12-25 | 1.0412元 | 1.3050元 |
| 2025-12-24 | 1.0413元 | 1.3051元 |
| 2025-12-23 | 1.0412元 | 1.3050元 |
| 2025-12-22 | 1.0404元 | 1.3042元 |
| 2025-12-19 | 1.0410元 | 1.3048元 |
| 2025-12-18 | 1.0402元 | 1.3040元 |
| 2025-12-17 | 1.0401元 | 1.3039元 |
| 2025-12-16 | 1.0389元 | 1.3027元 |
| 2025-12-15 | 1.0387元 | 1.3025元 |
| 2025-12-12 | 1.0395元 | 1.3033元 |
| 2025-12-11 | 1.0403元 | 1.3041元 |
| 2025-12-10 | 1.0397元 | 1.3035元 |
| 2025-12-09 | 1.0392元 | 1.3030元 |
| 2025-12-08 | 1.0384元 | 1.3022元 |
| 2025-12-05 | 1.0383元 | 1.3021元 |
| 2025-12-04 | 1.0374元 | 1.3012元 |
| 2025-12-03 | 1.0391元 | 1.3029元 |
| 2025-12-02 | 1.0396元 | 1.3034元 |
| 2025-12-01 | 1.0400元 | 1.3038元 |
| 2025-11-28 | 1.0397元 | 1.3035元 |
| 2025-11-27 | 1.0389元 | 1.3027元 |
| 2025-11-26 | 1.0395元 | 1.3033元 |
| 2025-11-25 | 1.0406元 | 1.3044元 |
| 2025-11-24 | 1.0410元 | 1.3048元 |
| 2025-11-21 | 1.0409元 | 1.3047元 |
| 2025-11-20 | 1.0410元 | 1.3048元 |
| 2025-11-19 | 1.0408元 | 1.3046元 |
| 2025-11-18 | 1.0410元 | 1.3048元 |
| 2025-11-17 | 1.0410元 | 1.3048元 |
| 2025-11-14 | 1.0405元 | 1.3043元 |
| 2025-11-13 | 1.0405元 | 1.3043元 |
| 2025-11-12 | 1.0405元 | 1.3043元 |
| 2025-11-11 | 1.0400元 | 1.3038元 |
| 2025-11-10 | 1.0398元 | 1.3036元 |
| 2025-11-07 | 1.0395元 | 1.3033元 |
| 2025-11-06 | 1.0400元 | 1.3038元 |
| 2025-11-05 | 1.0408元 | 1.3046元 |
| 2025-11-04 | 1.0408元 | 1.3046元 |
| 2025-11-03 | 1.0410元 | 1.3048元 |