招商招旺纯债A (003618.jj ) 招商基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2016-11-02总资产规模145.49万元 (2025-09-30) 基金净值1.0394元 (2026-01-09) 基金经理刘禛君康晶管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.11% (3048 / 7199)
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招商招旺纯债A(003618) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-12-24

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-12-24	2024-12-24	0.01 元	27.61亿	2,760.56万元	0.96%	4.38%
2024-09-25	2024-09-25	0.0363 元	47.61亿	1.73亿元	3.42%	4.38%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。