南方卓元债券C (003613.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理郑迎迎基金类型债券型成立日期2016-11-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1215元 (2026-07-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-08-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.58% (1936 / 7392) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方卓元债券(003612) |
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南方卓元债券C(003613) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.1215元 | 1.3735元 |
| 2026-07-08 | 1.1196元 | 1.3716元 |
| 2026-07-07 | 1.1200元 | 1.3720元 |
| 2026-07-06 | 1.1198元 | 1.3718元 |
| 2026-07-03 | 1.1184元 | 1.3704元 |
| 2026-07-02 | 1.1183元 | 1.3703元 |
| 2026-07-01 | 1.1221元 | 1.3741元 |
| 2026-06-30 | 1.1246元 | 1.3766元 |
| 2026-06-29 | 1.1232元 | 1.3752元 |
| 2026-06-26 | 1.1205元 | 1.3725元 |
| 2026-06-25 | 1.1235元 | 1.3755元 |
| 2026-06-24 | 1.1238元 | 1.3758元 |
| 2026-06-23 | 1.1229元 | 1.3749元 |
| 2026-06-22 | 1.1267元 | 1.3787元 |
| 2026-06-18 | 1.1248元 | 1.3768元 |
| 2026-06-17 | 1.1256元 | 1.3776元 |
| 2026-06-16 | 1.1252元 | 1.3772元 |
| 2026-06-15 | 1.1260元 | 1.3780元 |
| 2026-06-12 | 1.1243元 | 1.3763元 |
| 2026-06-11 | 1.1212元 | 1.3732元 |
| 2026-06-10 | 1.1210元 | 1.3730元 |
| 2026-06-09 | 1.1244元 | 1.3764元 |
| 2026-06-08 | 1.1226元 | 1.3746元 |
| 2026-06-05 | 1.1263元 | 1.3783元 |
| 2026-06-04 | 1.1300元 | 1.3820元 |
| 2026-06-03 | 1.1308元 | 1.3828元 |
| 2026-06-02 | 1.1297元 | 1.3817元 |
| 2026-06-01 | 1.1276元 | 1.3796元 |
| 2026-05-29 | 1.1262元 | 1.3782元 |
| 2026-05-28 | 1.1289元 | 1.3809元 |
| 2026-05-27 | 1.1283元 | 1.3803元 |
| 2026-05-26 | 1.1301元 | 1.3821元 |
| 2026-05-25 | 1.1278元 | 1.3798元 |
| 2026-05-22 | 1.1268元 | 1.3788元 |
| 2026-05-21 | 1.1259元 | 1.3779元 |
| 2026-05-20 | 1.1295元 | 1.3815元 |
| 2026-05-19 | 1.1282元 | 1.3802元 |
| 2026-05-18 | 1.1275元 | 1.3795元 |
| 2026-05-15 | 1.1275元 | 1.3795元 |
| 2026-05-14 | 1.1272元 | 1.3792元 |
| 2026-05-13 | 1.1300元 | 1.3820元 |
| 2026-05-12 | 1.1296元 | 1.3816元 |
| 2026-05-11 | 1.1296元 | 1.3816元 |
| 2026-05-08 | 1.1299元 | 1.3819元 |
| 2026-05-07 | 1.1302元 | 1.3822元 |
| 2026-05-06 | 1.1329元 | 1.3849元 |
| 2026-04-30 | 1.1328元 | 1.3848元 |
| 2026-04-29 | 1.1336元 | 1.3856元 |
| 2026-04-28 | 1.1297元 | 1.3817元 |
| 2026-04-27 | 1.1284元 | 1.3804元 |