南方卓元债券C(003613) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.12元 | 8.01亿 | 7.12亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.12元 | 12.08亿 | 10.74亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.12元 | 8.36亿 | 7.46亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 7.06亿 | 6.33亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 4.84亿 | 4.49亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 4.24亿 | 3.96亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 7.60亿 | 7.11亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 12.53亿 | 11.83亿元 | -- |