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公告
南方卓元债券C
(003613.jj )
南方基金管理股份有限公司
申
基金经理
郑迎迎
基金类型
债券型
成立日期
2016-11-11
总资产规模
8.36亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.1264
元
(
2026-04-10
)
管理费用率
0.50%
管托费用率
0.10%
(
2025-08-29
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.72%
(1708 / 7227)
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南方卓元债券A
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南方卓元债券C(003613) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.12
元
8.36亿
7.46亿
元
--
2025-09-30
1.12
元
7.06亿
6.33亿
元
--
2025-06-30
1.08
元
4.84亿
4.49亿
元
--
2025-03-31
1.07
元
4.24亿
3.96亿
元
--
2024-12-31
1.07
元
7.60亿
7.11亿
元
--
2024-09-30
1.06
元
12.53亿
11.83亿
元
--
2024-06-30
1.06
元
15.72亿
14.79亿
元
--