南方卓元债券C(003613) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.1159元 | 1.3679元 |
| 2026-08-27 | 1.1160元 | 1.3680元 |
| 2026-08-26 | 1.1170元 | 1.3690元 |
| 2026-08-25 | 1.1154元 | 1.3674元 |
| 2026-08-24 | 1.1148元 | 1.3668元 |
| 2026-08-21 | 1.1140元 | 1.3660元 |
| 2026-08-20 | 1.1140元 | 1.3660元 |
| 2026-08-19 | 1.1147元 | 1.3667元 |
| 2026-08-18 | 1.1173元 | 1.3693元 |
| 2026-08-17 | 1.1169元 | 1.3689元 |
| 2026-08-14 | 1.1146元 | 1.3666元 |
| 2026-08-13 | 1.1159元 | 1.3679元 |
| 2026-08-12 | 1.1176元 | 1.3696元 |
| 2026-08-11 | 1.1179元 | 1.3699元 |
| 2026-08-10 | 1.1177元 | 1.3697元 |
| 2026-08-07 | 1.1168元 | 1.3688元 |
| 2026-08-06 | 1.1169元 | 1.3689元 |
| 2026-08-05 | 1.1171元 | 1.3691元 |
| 2026-08-04 | 1.1171元 | 1.3691元 |
| 2026-08-03 | 1.1190元 | 1.3710元 |
| 2026-07-31 | 1.1200元 | 1.3720元 |
| 2026-07-30 | 1.1194元 | 1.3714元 |
| 2026-07-29 | 1.1194元 | 1.3714元 |
| 2026-07-28 | 1.1181元 | 1.3701元 |
| 2026-07-27 | 1.1204元 | 1.3724元 |
| 2026-07-24 | 1.1195元 | 1.3715元 |
| 2026-07-23 | 1.1218元 | 1.3738元 |
| 2026-07-22 | 1.1198元 | 1.3718元 |
| 2026-07-21 | 1.1196元 | 1.3716元 |
| 2026-07-20 | 1.1182元 | 1.3702元 |
| 2026-07-17 | 1.1145元 | 1.3665元 |
| 2026-07-16 | 1.1188元 | 1.3708元 |
| 2026-07-15 | 1.1220元 | 1.3740元 |
| 2026-07-14 | 1.1220元 | 1.3740元 |
| 2026-07-13 | 1.1181元 | 1.3701元 |
| 2026-07-10 | 1.1188元 | 1.3708元 |
| 2026-07-09 | 1.1215元 | 1.3735元 |
| 2026-07-08 | 1.1196元 | 1.3716元 |
| 2026-07-07 | 1.1200元 | 1.3720元 |
| 2026-07-06 | 1.1198元 | 1.3718元 |
| 2026-07-03 | 1.1184元 | 1.3704元 |
| 2026-07-02 | 1.1183元 | 1.3703元 |
| 2026-07-01 | 1.1221元 | 1.3741元 |
| 2026-06-30 | 1.1246元 | 1.3766元 |
| 2026-06-29 | 1.1232元 | 1.3752元 |
| 2026-06-26 | 1.1205元 | 1.3725元 |
| 2026-06-25 | 1.1235元 | 1.3755元 |
| 2026-06-24 | 1.1238元 | 1.3758元 |
| 2026-06-23 | 1.1229元 | 1.3749元 |
| 2026-06-22 | 1.1267元 | 1.3787元 |