南方卓元债券C (003613.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理郑迎迎基金类型债券型成立日期2016-11-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1263元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-08-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.66% (1863 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方卓元债券(003612) |
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南方卓元债券C(003613) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1263元 | 1.3783元 |
| 2026-06-04 | 1.1300元 | 1.3820元 |
| 2026-06-03 | 1.1308元 | 1.3828元 |
| 2026-06-02 | 1.1297元 | 1.3817元 |
| 2026-06-01 | 1.1276元 | 1.3796元 |
| 2026-05-29 | 1.1262元 | 1.3782元 |
| 2026-05-28 | 1.1289元 | 1.3809元 |
| 2026-05-27 | 1.1283元 | 1.3803元 |
| 2026-05-26 | 1.1301元 | 1.3821元 |
| 2026-05-25 | 1.1278元 | 1.3798元 |
| 2026-05-22 | 1.1268元 | 1.3788元 |
| 2026-05-21 | 1.1259元 | 1.3779元 |
| 2026-05-20 | 1.1295元 | 1.3815元 |
| 2026-05-19 | 1.1282元 | 1.3802元 |
| 2026-05-18 | 1.1275元 | 1.3795元 |
| 2026-05-15 | 1.1275元 | 1.3795元 |
| 2026-05-14 | 1.1272元 | 1.3792元 |
| 2026-05-13 | 1.1300元 | 1.3820元 |
| 2026-05-12 | 1.1296元 | 1.3816元 |
| 2026-05-11 | 1.1296元 | 1.3816元 |
| 2026-05-08 | 1.1299元 | 1.3819元 |
| 2026-05-07 | 1.1302元 | 1.3822元 |
| 2026-05-06 | 1.1329元 | 1.3849元 |
| 2026-04-30 | 1.1328元 | 1.3848元 |
| 2026-04-29 | 1.1336元 | 1.3856元 |
| 2026-04-28 | 1.1297元 | 1.3817元 |
| 2026-04-27 | 1.1284元 | 1.3804元 |
| 2026-04-24 | 1.1290元 | 1.3810元 |
| 2026-04-23 | 1.1286元 | 1.3806元 |
| 2026-04-22 | 1.1291元 | 1.3811元 |
| 2026-04-21 | 1.1293元 | 1.3813元 |
| 2026-04-20 | 1.1284元 | 1.3804元 |
| 2026-04-17 | 1.1275元 | 1.3795元 |
| 2026-04-16 | 1.1278元 | 1.3798元 |
| 2026-04-15 | 1.1270元 | 1.3790元 |
| 2026-04-14 | 1.1276元 | 1.3796元 |
| 2026-04-13 | 1.1273元 | 1.3793元 |
| 2026-04-10 | 1.1264元 | 1.3784元 |
| 2026-04-09 | 1.1258元 | 1.3778元 |
| 2026-04-08 | 1.1263元 | 1.3783元 |
| 2026-04-07 | 1.1245元 | 1.3765元 |
| 2026-04-03 | 1.1231元 | 1.3751元 |
| 2026-04-02 | 1.1236元 | 1.3756元 |
| 2026-04-01 | 1.1243元 | 1.3763元 |
| 2026-03-31 | 1.1244元 | 1.3764元 |
| 2026-03-30 | 1.1246元 | 1.3766元 |
| 2026-03-27 | 1.1227元 | 1.3747元 |
| 2026-03-26 | 1.1219元 | 1.3739元 |
| 2026-03-25 | 1.1229元 | 1.3749元 |
| 2026-03-24 | 1.1212元 | 1.3732元 |