南方卓元债券C (003613.jj ) 南方基金管理股份有限公司申	基金类型债券型成立日期2016-11-11总资产规模7.06亿元 (2025-09-30) 基金净值1.1170元 (2025-12-19) 基金经理郑迎迎管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-08-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.75% (1623 / 7133)
相关基金:	主从基金: 南方卓元债券A
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南方卓元债券C(003613) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2023-12-26

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2023-12-26	2023-12-26	0.053 元	4.45亿	2,358.90万元	4.92%	14.67%
2023-09-19	2023-09-19	0.055 元	4.36亿	2,400.29万元	4.83%
2023-06-29	2023-06-29	0.059 元	2.49亿	1,467.31万元	4.93%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。