华泰柏瑞享利混合A(003591) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.5877元 | 1.7861元 |
| 2026-09-10 | 1.5903元 | 1.7887元 |
| 2026-09-09 | 1.5912元 | 1.7896元 |
| 2026-09-08 | 1.5898元 | 1.7882元 |
| 2026-09-07 | 1.5886元 | 1.7870元 |
| 2026-09-04 | 1.5891元 | 1.7875元 |
| 2026-09-03 | 1.5891元 | 1.7875元 |
| 2026-09-02 | 1.5879元 | 1.7863元 |
| 2026-09-01 | 1.5898元 | 1.7882元 |
| 2026-08-31 | 1.5902元 | 1.7886元 |
| 2026-08-28 | 1.5898元 | 1.7882元 |
| 2026-08-27 | 1.5888元 | 1.7872元 |
| 2026-08-26 | 1.5871元 | 1.7855元 |
| 2026-08-25 | 1.5871元 | 1.7855元 |
| 2026-08-24 | 1.5882元 | 1.7866元 |
| 2026-08-21 | 1.5885元 | 1.7869元 |
| 2026-08-20 | 1.5874元 | 1.7858元 |
| 2026-08-19 | 1.5881元 | 1.7865元 |
| 2026-08-18 | 1.5910元 | 1.7894元 |
| 2026-08-17 | 1.5897元 | 1.7881元 |
| 2026-08-14 | 1.5881元 | 1.7865元 |
| 2026-08-13 | 1.5873元 | 1.7857元 |
| 2026-08-12 | 1.5888元 | 1.7872元 |
| 2026-08-11 | 1.5889元 | 1.7873元 |
| 2026-08-10 | 1.5906元 | 1.7890元 |
| 2026-08-07 | 1.5874元 | 1.7858元 |
| 2026-08-06 | 1.5855元 | 1.7839元 |
| 2026-08-05 | 1.5843元 | 1.7827元 |
| 2026-08-04 | 1.5824元 | 1.7808元 |
| 2026-08-03 | 1.5824元 | 1.7808元 |
| 2026-07-31 | 1.5829元 | 1.7813元 |
| 2026-07-30 | 1.5829元 | 1.7813元 |
| 2026-07-29 | 1.5813元 | 1.7797元 |
| 2026-07-28 | 1.5797元 | 1.7781元 |
| 2026-07-27 | 1.5808元 | 1.7792元 |
| 2026-07-24 | 1.5798元 | 1.7782元 |
| 2026-07-23 | 1.5828元 | 1.7812元 |
| 2026-07-22 | 1.5807元 | 1.7791元 |
| 2026-07-21 | 1.5776元 | 1.7760元 |
| 2026-07-20 | 1.5765元 | 1.7749元 |
| 2026-07-17 | 1.5736元 | 1.7720元 |
| 2026-07-16 | 1.5747元 | 1.7731元 |
| 2026-07-15 | 1.5773元 | 1.7757元 |
| 2026-07-14 | 1.5767元 | 1.7751元 |
| 2026-07-13 | 1.5752元 | 1.7736元 |
| 2026-07-10 | 1.5781元 | 1.7765元 |
| 2026-07-09 | 1.5772元 | 1.7756元 |
| 2026-07-08 | 1.5772元 | 1.7756元 |
| 2026-07-07 | 1.5787元 | 1.7771元 |
| 2026-07-06 | 1.5824元 | 1.7808元 |