华泰柏瑞享利混合A(003591) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | 1.5903元 | 1.7887元 |
| 2026-05-20 | 1.5927元 | 1.7911元 |
| 2026-05-19 | 1.5924元 | 1.7908元 |
| 2026-05-18 | 1.5910元 | 1.7894元 |
| 2026-05-15 | 1.5914元 | 1.7898元 |
| 2026-05-14 | 1.5925元 | 1.7909元 |
| 2026-05-13 | 1.5955元 | 1.7939元 |
| 2026-05-12 | 1.5947元 | 1.7931元 |
| 2026-05-11 | 1.5950元 | 1.7934元 |
| 2026-05-08 | 1.5937元 | 1.7921元 |
| 2026-05-07 | 1.5937元 | 1.7921元 |
| 2026-05-06 | 1.5942元 | 1.7926元 |
| 2026-04-30 | 1.5928元 | 1.7912元 |
| 2026-04-29 | 1.5928元 | 1.7912元 |
| 2026-04-28 | 1.5821元 | 1.7805元 |
| 2026-04-27 | 1.5818元 | 1.7802元 |
| 2026-04-24 | 1.5823元 | 1.7807元 |
| 2026-04-23 | 1.5817元 | 1.7801元 |
| 2026-04-22 | 1.5829元 | 1.7813元 |
| 2026-04-21 | 1.5822元 | 1.7806元 |
| 2026-04-20 | 1.5819元 | 1.7803元 |
| 2026-04-17 | 1.5813元 | 1.7797元 |
| 2026-04-16 | 1.5804元 | 1.7788元 |
| 2026-04-15 | 1.5795元 | 1.7779元 |
| 2026-04-14 | 1.5806元 | 1.7790元 |
| 2026-04-13 | 1.5801元 | 1.7785元 |
| 2026-04-10 | 1.5789元 | 1.7773元 |
| 2026-04-09 | 1.5783元 | 1.7767元 |
| 2026-04-08 | 1.5783元 | 1.7767元 |
| 2026-04-07 | 1.5758元 | 1.7742元 |
| 2026-04-03 | 1.5733元 | 1.7717元 |
| 2026-04-02 | 1.5732元 | 1.7716元 |
| 2026-04-01 | 1.5741元 | 1.7725元 |
| 2026-03-31 | 1.5730元 | 1.7714元 |
| 2026-03-30 | 1.5752元 | 1.7736元 |
| 2026-03-27 | 1.5741元 | 1.7725元 |
| 2026-03-26 | 1.5725元 | 1.7709元 |
| 2026-03-25 | 1.5731元 | 1.7715元 |
| 2026-03-24 | 1.5725元 | 1.7709元 |
| 2026-03-23 | 1.5716元 | 1.7700元 |
| 2026-03-20 | 1.5734元 | 1.7718元 |
| 2026-03-19 | 1.5742元 | 1.7726元 |
| 2026-03-18 | 1.5754元 | 1.7738元 |
| 2026-03-17 | 1.5750元 | 1.7734元 |
| 2026-03-16 | 1.5764元 | 1.7748元 |
| 2026-03-13 | 1.5780元 | 1.7764元 |
| 2026-03-12 | 1.5790元 | 1.7774元 |
| 2026-03-11 | 1.5783元 | 1.7767元 |
| 2026-03-10 | 1.5771元 | 1.7755元 |
| 2026-03-09 | 1.5778元 | 1.7762元 |