华泰柏瑞享利混合A(003591) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-01 | 1.5741元 | 1.7725元 |
| 2026-03-31 | 1.5730元 | 1.7714元 |
| 2026-03-30 | 1.5752元 | 1.7736元 |
| 2026-03-27 | 1.5741元 | 1.7725元 |
| 2026-03-26 | 1.5725元 | 1.7709元 |
| 2026-03-25 | 1.5731元 | 1.7715元 |
| 2026-03-24 | 1.5725元 | 1.7709元 |
| 2026-03-23 | 1.5716元 | 1.7700元 |
| 2026-03-20 | 1.5734元 | 1.7718元 |
| 2026-03-19 | 1.5742元 | 1.7726元 |
| 2026-03-18 | 1.5754元 | 1.7738元 |
| 2026-03-17 | 1.5750元 | 1.7734元 |
| 2026-03-16 | 1.5764元 | 1.7748元 |
| 2026-03-13 | 1.5780元 | 1.7764元 |
| 2026-03-12 | 1.5790元 | 1.7774元 |
| 2026-03-11 | 1.5783元 | 1.7767元 |
| 2026-03-10 | 1.5771元 | 1.7755元 |
| 2026-03-09 | 1.5778元 | 1.7762元 |
| 2026-03-06 | 1.5783元 | 1.7767元 |
| 2026-03-05 | 1.5781元 | 1.7765元 |
| 2026-03-04 | 1.5784元 | 1.7768元 |
| 2026-03-03 | 1.5787元 | 1.7771元 |
| 2026-03-02 | 1.5797元 | 1.7781元 |
| 2026-02-27 | 1.5780元 | 1.7764元 |
| 2026-02-26 | 1.5778元 | 1.7762元 |
| 2026-02-25 | 1.5772元 | 1.7756元 |
| 2026-02-24 | 1.5760元 | 1.7744元 |
| 2026-02-13 | 1.5737元 | 1.7721元 |
| 2026-02-12 | 1.5749元 | 1.7733元 |
| 2026-02-11 | 1.5733元 | 1.7717元 |
| 2026-02-10 | 1.5731元 | 1.7715元 |
| 2026-02-09 | 1.5731元 | 1.7715元 |
| 2026-02-06 | 1.5711元 | 1.7695元 |
| 2026-02-05 | 1.5711元 | 1.7695元 |
| 2026-02-04 | 1.5725元 | 1.7709元 |
| 2026-02-03 | 1.5718元 | 1.7702元 |
| 2026-02-02 | 1.5695元 | 1.7679元 |
| 2026-01-30 | 1.5725元 | 1.7709元 |
| 2026-01-29 | 1.5730元 | 1.7714元 |
| 2026-01-28 | 1.5741元 | 1.7725元 |
| 2026-01-27 | 1.5732元 | 1.7716元 |
| 2026-01-26 | 1.5726元 | 1.7710元 |
| 2026-01-23 | 1.5728元 | 1.7712元 |
| 2026-01-22 | 1.5710元 | 1.7694元 |
| 2026-01-21 | 1.5713元 | 1.7697元 |
| 2026-01-20 | 1.5696元 | 1.7680元 |
| 2026-01-19 | 1.5704元 | 1.7688元 |
| 2026-01-16 | 1.5691元 | 1.7675元 |
| 2026-01-15 | 1.5684元 | 1.7668元 |
| 2026-01-14 | 1.5677元 | 1.7661元 |