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公告
华泰柏瑞享利混合A
(003591.jj )
华泰柏瑞基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2016-12-29
总资产规模
2.44亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.5730
元
(
2026-03-31
)
基金经理
董辰
姬青
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.15%
(
2025-06-30
)
持仓换手率
37.65%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
6.84%
(3332 / 9082)
相关基金:
主从基金:
华泰柏瑞享利混合C
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华泰柏瑞享利混合A(003591) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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华泰柏瑞享利混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.56
元
2.44亿
1.56亿
元
--
2025-09-30
1.55
元
2.88亿
1.86亿
元
--
2025-06-30
1.52
元
2.83亿
1.86亿
元
--
2025-03-31
1.51
元
3.86亿
2.56亿
元
--
2024-12-31
1.49
元
3.94亿
2.64亿
元
--
2024-09-30
1.52
元
3.68亿
2.42亿
元
--
2024-06-30
1.47
元
3.90亿
2.65亿
元
--