华泰柏瑞享利混合A(003591) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.56元 | 2.44亿 | 1.56亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.55元 | 2.88亿 | 1.86亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.52元 | 2.83亿 | 1.86亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.51元 | 3.86亿 | 2.56亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.49元 | 3.94亿 | 2.64亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.52元 | 3.68亿 | 2.42亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.47元 | 3.90亿 | 2.65亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.97亿 | 2.71亿元 | -- |