估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
华泰柏瑞享利混合A
(003591.jj )
华泰柏瑞基金管理有限公司
申
基金经理
董辰
姬青
基金类型
混合型
成立日期
2016-12-29
总资产规模
2.58亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.5877
元
(
2026-09-11
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.15%
(
2026-07-27
)
持仓换手率
29.12%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
6.60%
(3387 / 9448)
相关基金:
主从基金:
华泰柏瑞享利混合C
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华泰柏瑞享利混合A(003591) - 概况
最后更新于：2026-08-29
基金全称
华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金
基金简称
华泰柏瑞享利混合
基金主代码
003591
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2016-12-29
总份额
6.34亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人
平安银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
华泰柏瑞享利混合A
华泰柏瑞享利混合C
子基金场内简称
子基金代码
003591
003592
子基金份额
1.64亿
份
(
2026-06-30
)
4.71亿
份
(
2026-06-30
)