中金沪深300指数增强C (003579.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理耿帅军王阳峰基金类型指数型基金成立日期2016-11-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.1209元 (2026-09-03) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-07-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.32% (2821 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金沪深300指数增强A 、中金沪深300指数增强Y |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中金沪深300指数增强C(003579) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 2.1209元 | 2.1209元 |
| 2026-09-02 | 2.1164元 | 2.1164元 |
| 2026-09-01 | 2.1456元 | 2.1456元 |
| 2026-08-31 | 2.1521元 | 2.1521元 |
| 2026-08-28 | 2.1471元 | 2.1471元 |
| 2026-08-27 | 2.1512元 | 2.1512元 |
| 2026-08-26 | 2.1301元 | 2.1301元 |
| 2026-08-25 | 2.1136元 | 2.1136元 |
| 2026-08-24 | 2.1193元 | 2.1193元 |
| 2026-08-21 | 2.1468元 | 2.1468元 |
| 2026-08-20 | 2.1293元 | 2.1293元 |
| 2026-08-19 | 2.1254元 | 2.1254元 |
| 2026-08-18 | 2.1808元 | 2.1808元 |
| 2026-08-17 | 2.1884元 | 2.1884元 |
| 2026-08-14 | 2.1532元 | 2.1532元 |
| 2026-08-13 | 2.1502元 | 2.1502元 |
| 2026-08-12 | 2.1639元 | 2.1639元 |
| 2026-08-11 | 2.1496元 | 2.1496元 |
| 2026-08-10 | 2.1660元 | 2.1660元 |
| 2026-08-07 | 2.1630元 | 2.1630元 |
| 2026-08-06 | 2.1421元 | 2.1421元 |
| 2026-08-05 | 2.1450元 | 2.1450元 |
| 2026-08-04 | 2.1179元 | 2.1179元 |
| 2026-08-03 | 2.0911元 | 2.0911元 |
| 2026-07-31 | 2.1101元 | 2.1101元 |
| 2026-07-30 | 2.0903元 | 2.0903元 |
| 2026-07-29 | 2.1132元 | 2.1132元 |
| 2026-07-28 | 2.0953元 | 2.0953元 |
| 2026-07-27 | 2.1550元 | 2.1550元 |
| 2026-07-24 | 2.1210元 | 2.1210元 |
| 2026-07-23 | 2.1552元 | 2.1552元 |
| 2026-07-22 | 2.1477元 | 2.1477元 |
| 2026-07-21 | 2.1566元 | 2.1566元 |
| 2026-07-20 | 2.0917元 | 2.0917元 |
| 2026-07-17 | 2.0652元 | 2.0652元 |
| 2026-07-16 | 2.1378元 | 2.1378元 |
| 2026-07-15 | 2.1748元 | 2.1748元 |
| 2026-07-14 | 2.1744元 | 2.1744元 |
| 2026-07-13 | 2.1239元 | 2.1239元 |
| 2026-07-10 | 2.1609元 | 2.1609元 |
| 2026-07-09 | 2.1978元 | 2.1978元 |
| 2026-07-08 | 2.1494元 | 2.1494元 |
| 2026-07-07 | 2.1671元 | 2.1671元 |
| 2026-07-06 | 2.1922元 | 2.1922元 |
| 2026-07-03 | 2.1862元 | 2.1862元 |
| 2026-07-02 | 2.1675元 | 2.1675元 |
| 2026-07-01 | 2.2306元 | 2.2306元 |
| 2026-06-30 | 2.2394元 | 2.2394元 |
| 2026-06-29 | 2.2198元 | 2.2198元 |
| 2026-06-26 | 2.2008元 | 2.2008元 |