中金沪深300指数增强C (003579.jj ) 沪深300 (半年) 中金基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2016-11-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.0582元 (2026-02-03) 基金经理耿帅军王阳峰管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-11-04) 成立以来分红再投入年化收益率7.45% (3110 / 5627) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金沪深300指数增强A 、中金沪深300指数增强Y |
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中金沪深300指数增强C(003579) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-03 | 2.0582元 | 2.0582元 |
| 2026-02-02 | 2.0373元 | 2.0373元 |
| 2026-01-30 | 2.0783元 | 2.0783元 |
| 2026-01-29 | 2.0948元 | 2.0948元 |
| 2026-01-28 | 2.0876元 | 2.0876元 |
| 2026-01-27 | 2.0860元 | 2.0860元 |
| 2026-01-26 | 2.0856元 | 2.0856元 |
| 2026-01-23 | 2.0800元 | 2.0800元 |
| 2026-01-22 | 2.0911元 | 2.0911元 |
| 2026-01-21 | 2.0896元 | 2.0896元 |
| 2026-01-20 | 2.0874元 | 2.0874元 |
| 2026-01-19 | 2.0926元 | 2.0926元 |
| 2026-01-16 | 2.0901元 | 2.0901元 |
| 2026-01-15 | 2.0960元 | 2.0960元 |
| 2026-01-14 | 2.0897元 | 2.0897元 |
| 2026-01-13 | 2.0940元 | 2.0940元 |
| 2026-01-12 | 2.0966元 | 2.0966元 |
| 2026-01-09 | 2.0886元 | 2.0886元 |
| 2026-01-08 | 2.0804元 | 2.0804元 |
| 2026-01-07 | 2.0993元 | 2.0993元 |
| 2026-01-06 | 2.1034元 | 2.1034元 |
| 2026-01-05 | 2.0766元 | 2.0766元 |
| 2025-12-31 | 2.0424元 | 2.0424元 |
| 2025-12-30 | 2.0508元 | 2.0508元 |
| 2025-12-29 | 2.0469元 | 2.0469元 |
| 2025-12-26 | 2.0565元 | 2.0565元 |
| 2025-12-25 | 2.0511元 | 2.0511元 |
| 2025-12-24 | 2.0479元 | 2.0479元 |
| 2025-12-23 | 2.0423元 | 2.0423元 |
| 2025-12-22 | 2.0381元 | 2.0381元 |
| 2025-12-19 | 2.0202元 | 2.0202元 |
| 2025-12-18 | 2.0125元 | 2.0125元 |
| 2025-12-17 | 2.0249元 | 2.0249元 |
| 2025-12-16 | 1.9848元 | 1.9848元 |
| 2025-12-15 | 2.0076元 | 2.0076元 |
| 2025-12-12 | 2.0175元 | 2.0175元 |
| 2025-12-11 | 2.0061元 | 2.0061元 |
| 2025-12-10 | 2.0203元 | 2.0203元 |
| 2025-12-09 | 2.0209元 | 2.0209元 |
| 2025-12-08 | 2.0295元 | 2.0295元 |
| 2025-12-05 | 2.0139元 | 2.0139元 |
| 2025-12-04 | 1.9942元 | 1.9942元 |
| 2025-12-03 | 1.9883元 | 1.9883元 |
| 2025-12-02 | 1.9952元 | 1.9952元 |
| 2025-12-01 | 2.0025元 | 2.0025元 |
| 2025-11-28 | 1.9814元 | 1.9814元 |
| 2025-11-27 | 1.9770元 | 1.9770元 |
| 2025-11-26 | 1.9777元 | 1.9777元 |
| 2025-11-25 | 1.9644元 | 1.9644元 |
| 2025-11-24 | 1.9456元 | 1.9456元 |