中金沪深300指数增强C (003579.jj ) 沪深300 (半年) 中金基金管理有限公司申 | 基金经理耿帅军王阳峰基金类型指数型基金成立日期2016-11-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1530元 (2026-06-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-11-04) 成立以来分红再投入年化收益率7.67% (2970 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金沪深 300 指数增强(003015) 、中金沪深300指数增强Y |
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中金沪深300指数增强C(003579) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 2.1530元 | 2.1530元 |
| 2026-06-11 | 2.1203元 | 2.1203元 |
| 2026-06-10 | 2.1337元 | 2.1337元 |
| 2026-06-09 | 2.1538元 | 2.1538元 |
| 2026-06-08 | 2.1142元 | 2.1142元 |
| 2026-06-05 | 2.1585元 | 2.1585元 |
| 2026-06-04 | 2.1954元 | 2.1954元 |
| 2026-06-03 | 2.2087元 | 2.2087元 |
| 2026-06-02 | 2.2017元 | 2.2017元 |
| 2026-06-01 | 2.1667元 | 2.1667元 |
| 2026-05-29 | 2.1839元 | 2.1839元 |
| 2026-05-28 | 2.1880元 | 2.1880元 |
| 2026-05-27 | 2.1881元 | 2.1881元 |
| 2026-05-26 | 2.2038元 | 2.2038元 |
| 2026-05-25 | 2.1869元 | 2.1869元 |
| 2026-05-22 | 2.1604元 | 2.1604元 |
| 2026-05-21 | 2.1285元 | 2.1285元 |
| 2026-05-20 | 2.1559元 | 2.1559元 |
| 2026-05-19 | 2.1543元 | 2.1543元 |
| 2026-05-18 | 2.1462元 | 2.1462元 |
| 2026-05-15 | 2.1570元 | 2.1570元 |
| 2026-05-14 | 2.1860元 | 2.1860元 |
| 2026-05-13 | 2.2179元 | 2.2179元 |
| 2026-05-12 | 2.1932元 | 2.1932元 |
| 2026-05-11 | 2.1940元 | 2.1940元 |
| 2026-05-08 | 2.1648元 | 2.1648元 |
| 2026-05-07 | 2.1792元 | 2.1792元 |
| 2026-05-06 | 2.1710元 | 2.1710元 |
| 2026-04-30 | 2.1472元 | 2.1472元 |
| 2026-04-29 | 2.1598元 | 2.1598元 |
| 2026-04-28 | 2.1395元 | 2.1395元 |
| 2026-04-27 | 2.1410元 | 2.1410元 |
| 2026-04-24 | 2.1451元 | 2.1451元 |
| 2026-04-23 | 2.1527元 | 2.1527元 |
| 2026-04-22 | 2.1593元 | 2.1593元 |
| 2026-04-21 | 2.1449元 | 2.1449元 |
| 2026-04-20 | 2.1335元 | 2.1335元 |
| 2026-04-17 | 2.1244元 | 2.1244元 |
| 2026-04-16 | 2.1283元 | 2.1283元 |
| 2026-04-15 | 2.1054元 | 2.1054元 |
| 2026-04-14 | 2.1107元 | 2.1107元 |
| 2026-04-13 | 2.0831元 | 2.0831元 |
| 2026-04-10 | 2.0846元 | 2.0846元 |
| 2026-04-09 | 2.0542元 | 2.0542元 |
| 2026-04-08 | 2.0679元 | 2.0679元 |
| 2026-04-07 | 2.0015元 | 2.0015元 |
| 2026-04-03 | 2.0019元 | 2.0019元 |
| 2026-04-02 | 2.0172元 | 2.0172元 |
| 2026-04-01 | 2.0363元 | 2.0363元 |
| 2026-03-31 | 2.0027元 | 2.0027元 |