中金沪深300指数增强C (003579.jj ) 沪深300 (半年) 中金基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2016-11-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.0202元 (2025-12-19) 基金经理耿帅军王阳峰管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-11-04) 成立以来分红再投入年化收益率7.33% (2719 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金沪深300指数增强A 、中金沪深300指数增强Y |
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中金沪深300指数增强C(003579) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 2.0202元 | 2.0202元 |
| 2025-12-18 | 2.0125元 | 2.0125元 |
| 2025-12-17 | 2.0249元 | 2.0249元 |
| 2025-12-16 | 1.9848元 | 1.9848元 |
| 2025-12-15 | 2.0076元 | 2.0076元 |
| 2025-12-12 | 2.0175元 | 2.0175元 |
| 2025-12-11 | 2.0061元 | 2.0061元 |
| 2025-12-10 | 2.0203元 | 2.0203元 |
| 2025-12-09 | 2.0209元 | 2.0209元 |
| 2025-12-08 | 2.0295元 | 2.0295元 |
| 2025-12-05 | 2.0139元 | 2.0139元 |
| 2025-12-04 | 1.9942元 | 1.9942元 |
| 2025-12-03 | 1.9883元 | 1.9883元 |
| 2025-12-02 | 1.9952元 | 1.9952元 |
| 2025-12-01 | 2.0025元 | 2.0025元 |
| 2025-11-28 | 1.9814元 | 1.9814元 |
| 2025-11-27 | 1.9770元 | 1.9770元 |
| 2025-11-26 | 1.9777元 | 1.9777元 |
| 2025-11-25 | 1.9644元 | 1.9644元 |
| 2025-11-24 | 1.9456元 | 1.9456元 |
| 2025-11-21 | 1.9490元 | 1.9490元 |
| 2025-11-20 | 1.9951元 | 1.9951元 |
| 2025-11-19 | 2.0024元 | 2.0024元 |
| 2025-11-18 | 1.9925元 | 1.9925元 |
| 2025-11-17 | 2.0048元 | 2.0048元 |
| 2025-11-14 | 2.0187元 | 2.0187元 |
| 2025-11-13 | 2.0492元 | 2.0492元 |
| 2025-11-12 | 2.0270元 | 2.0270元 |
| 2025-11-11 | 2.0278元 | 2.0278元 |
| 2025-11-10 | 2.0460元 | 2.0460元 |
| 2025-11-07 | 2.0415元 | 2.0415元 |
| 2025-11-06 | 2.0478元 | 2.0478元 |
| 2025-11-05 | 2.0197元 | 2.0197元 |
| 2025-11-04 | 2.0158元 | 2.0158元 |
| 2025-11-03 | 2.0306元 | 2.0306元 |
| 2025-10-31 | 2.0267元 | 2.0267元 |
| 2025-10-30 | 2.0579元 | 2.0579元 |
| 2025-10-29 | 2.0725元 | 2.0725元 |
| 2025-10-28 | 2.0485元 | 2.0485元 |
| 2025-10-27 | 2.0554元 | 2.0554元 |
| 2025-10-24 | 2.0306元 | 2.0306元 |
| 2025-10-23 | 2.0064元 | 2.0064元 |
| 2025-10-22 | 2.0007元 | 2.0007元 |
| 2025-10-21 | 2.0058元 | 2.0058元 |
| 2025-10-20 | 1.9771元 | 1.9771元 |
| 2025-10-17 | 1.9669元 | 1.9669元 |
| 2025-10-16 | 2.0089元 | 2.0089元 |
| 2025-10-15 | 2.0032元 | 2.0032元 |
| 2025-10-14 | 1.9740元 | 1.9740元 |
| 2025-10-13 | 1.9962元 | 1.9962元 |