中金沪深300指数增强C (003579.jj ) 沪深300 (半年) 中金基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2016-11-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.0582元 (2026-02-03) 基金经理耿帅军王阳峰管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-11-04) 成立以来分红再投入年化收益率7.45% (3110 / 5627) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金沪深300指数增强A 、中金沪深300指数增强Y |
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中金沪深300指数增强C(003579) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12.95亿 | 90.39% |
| (其中) 股票 | 12.95亿 | 90.39% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7,574.65万 | 5.29% |
| (其中) 债券 | 7,574.65万 | 5.29% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,754.53万 | 1.22% |
| 4 | 其他资产 | 4,447.56万 | 3.10% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.27%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.71亿 | 46.80% |
| 金融业 | 3.07亿 | 21.41% |
| 采矿业 | 8,345.54万 | 5.82% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,630.81万 | 3.23% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,058.77万 | 2.83% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,051.26万 | 2.83% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,747.31万 | 1.92% |
| 租赁和商务服务业 | 1,892.98万 | 1.32% |
| 建筑业 | 1,495.59万 | 1.04% |
| 批发和零售业 | 841.47万 | 0.59% |
| 农、林、牧、渔业 | 360.88万 | 0.25% |
| 房地产业 | 154.27万 | 0.11% |
| 文化、体育和娱乐业 | 91.24万 | 0.06% |
| 卫生和社会工作 | 73.67万 | 0.05% |
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