招商招丰纯债C (003570.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理刘禛君基金类型债券型成立日期2016-12-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0346元 (2026-05-19) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率1.25% (6686 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商招丰纯债(003569) |
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招商招丰纯债C(003570) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.03元 | 236.08万 | 229.05万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 234.86万 | 228.77万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 328.29万 | 321.16万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 199.92万 | 196.87万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 506.50万 | 500.54万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 6.50万 | 6.41万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 3.27万 | 3.26万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 2.74万 | 2.73万元 | -- |