招商招丰纯债C(003570) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.03元 | 234.86万 | 228.77万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 328.29万 | 321.16万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 199.92万 | 196.87万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 506.50万 | 500.54万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 6.50万 | 6.41万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 3.27万 | 3.26万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 2.74万 | 2.73万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.46万 | 3.35万元 | -- |