招商招丰纯债C(003570) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.04元 | 234.78万 | 226.67万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.03元 | 236.08万 | 229.05万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 234.86万 | 228.77万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 328.29万 | 321.16万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 199.92万 | 196.87万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 506.50万 | 500.54万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 6.50万 | 6.41万元 | -- |