招商招丰纯债C (003570.jj ) 申	基金经理刘禛君丁悦成基金类型债券型成立日期2016-12-07总资产规模234.78万元 (2026-06-30) 基金净值1.0377元 (2026-08-25) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-08-03) 成立以来分红再投入年化收益率1.24% (6692 / 7430)
相关基金:	主从基金: 招商招丰纯债A 、招商招丰纯债D
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

招商招丰纯债C(003570) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-05-16

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-05-16	2024-05-16	0.035 元	3.35万	1,173.66元	3.38%	3.38%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。