招商招丰纯债C (003570.jj ) 招商基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2016-12-07总资产规模328.29万元 (2025-09-30) 基金净值1.0261元 (2026-01-09) 基金经理刘禛君管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率1.20% (6383 / 7204)
相关基金:	主从基金: 招商招丰纯债A
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

招商招丰纯债C(003570) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-05-16

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-05-16	2024-05-16	0.035 元	3.35万	1,173.66元	3.38%	3.38%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。