招商招丰纯债C(003570) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-10 | 1.0294元 | 1.1137元 |
| 2026-03-09 | 1.0293元 | 1.1136元 |
| 2026-03-06 | 1.0301元 | 1.1144元 |
| 2026-03-05 | 1.0301元 | 1.1144元 |
| 2026-03-04 | 1.0301元 | 1.1144元 |
| 2026-03-03 | 1.0298元 | 1.1141元 |
| 2026-03-02 | 1.0296元 | 1.1139元 |
| 2026-02-27 | 1.0289元 | 1.1132元 |
| 2026-02-26 | 1.0287元 | 1.1130元 |
| 2026-02-25 | 1.0291元 | 1.1134元 |
| 2026-02-24 | 1.0294元 | 1.1137元 |
| 2026-02-13 | 1.0291元 | 1.1134元 |
| 2026-02-12 | 1.0291元 | 1.1134元 |
| 2026-02-11 | 1.0289元 | 1.1132元 |
| 2026-02-10 | 1.0290元 | 1.1133元 |
| 2026-02-09 | 1.0291元 | 1.1134元 |
| 2026-02-06 | 1.0288元 | 1.1131元 |
| 2026-02-05 | 1.0283元 | 1.1126元 |
| 2026-02-04 | 1.0279元 | 1.1122元 |
| 2026-02-03 | 1.0279元 | 1.1122元 |
| 2026-02-02 | 1.0278元 | 1.1121元 |
| 2026-01-30 | 1.0276元 | 1.1119元 |
| 2026-01-29 | 1.0277元 | 1.1120元 |
| 2026-01-28 | 1.0278元 | 1.1121元 |
| 2026-01-27 | 1.0277元 | 1.1120元 |
| 2026-01-26 | 1.0279元 | 1.1122元 |
| 2026-01-23 | 1.0279元 | 1.1122元 |
| 2026-01-22 | 1.0274元 | 1.1117元 |
| 2026-01-21 | 1.0276元 | 1.1119元 |
| 2026-01-20 | 1.0276元 | 1.1119元 |
| 2026-01-19 | 1.0274元 | 1.1117元 |
| 2026-01-16 | 1.0273元 | 1.1116元 |
| 2026-01-15 | 1.0268元 | 1.1111元 |
| 2026-01-14 | 1.0269元 | 1.1112元 |
| 2026-01-13 | 1.0267元 | 1.1110元 |
| 2026-01-12 | 1.0265元 | 1.1108元 |
| 2026-01-09 | 1.0261元 | 1.1104元 |
| 2026-01-08 | 1.0259元 | 1.1102元 |
| 2026-01-07 | 1.0252元 | 1.1095元 |
| 2026-01-06 | 1.0255元 | 1.1098元 |
| 2026-01-05 | 1.0263元 | 1.1106元 |
| 2025-12-31 | 1.0266元 | 1.1109元 |
| 2025-12-30 | 1.0263元 | 1.1106元 |
| 2025-12-29 | 1.0265元 | 1.1108元 |
| 2025-12-26 | 1.0274元 | 1.1117元 |
| 2025-12-25 | 1.0273元 | 1.1116元 |
| 2025-12-24 | 1.0274元 | 1.1117元 |
| 2025-12-23 | 1.0272元 | 1.1115元 |
| 2025-12-22 | 1.0268元 | 1.1111元 |
| 2025-12-19 | 1.0271元 | 1.1114元 |