招商招丰纯债C (003570.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理刘禛君基金类型债券型成立日期2016-12-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0346元 (2026-05-19) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率1.25% (6686 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商招丰纯债(003569) |
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招商招丰纯债C(003570) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-19 | 1.0346元 | 1.1189元 |
| 2026-05-18 | 1.0343元 | 1.1186元 |
| 2026-05-15 | 1.0341元 | 1.1184元 |
| 2026-05-14 | 1.0340元 | 1.1183元 |
| 2026-05-13 | 1.0341元 | 1.1184元 |
| 2026-05-12 | 1.0337元 | 1.1180元 |
| 2026-05-11 | 1.0334元 | 1.1177元 |
| 2026-05-08 | 1.0329元 | 1.1172元 |
| 2026-05-07 | 1.0328元 | 1.1171元 |
| 2026-05-06 | 1.0324元 | 1.1167元 |
| 2026-04-30 | 1.0329元 | 1.1172元 |
| 2026-04-29 | 1.0329元 | 1.1172元 |
| 2026-04-28 | 1.0324元 | 1.1167元 |
| 2026-04-27 | 1.0321元 | 1.1164元 |
| 2026-04-24 | 1.0326元 | 1.1169元 |
| 2026-04-23 | 1.0327元 | 1.1170元 |
| 2026-04-22 | 1.0329元 | 1.1172元 |
| 2026-04-21 | 1.0324元 | 1.1167元 |
| 2026-04-20 | 1.0322元 | 1.1165元 |
| 2026-04-17 | 1.0321元 | 1.1164元 |
| 2026-04-16 | 1.0315元 | 1.1158元 |
| 2026-04-15 | 1.0313元 | 1.1156元 |
| 2026-04-14 | 1.0311元 | 1.1154元 |
| 2026-04-13 | 1.0310元 | 1.1153元 |
| 2026-04-10 | 1.0307元 | 1.1150元 |
| 2026-04-09 | 1.0305元 | 1.1148元 |
| 2026-04-08 | 1.0308元 | 1.1151元 |
| 2026-04-07 | 1.0311元 | 1.1154元 |
| 2026-04-03 | 1.0310元 | 1.1153元 |
| 2026-04-02 | 1.0305元 | 1.1148元 |
| 2026-04-01 | 1.0304元 | 1.1147元 |
| 2026-03-31 | 1.0307元 | 1.1150元 |
| 2026-03-30 | 1.0309元 | 1.1152元 |
| 2026-03-27 | 1.0303元 | 1.1146元 |
| 2026-03-26 | 1.0299元 | 1.1142元 |
| 2026-03-25 | 1.0298元 | 1.1141元 |
| 2026-03-24 | 1.0298元 | 1.1141元 |
| 2026-03-23 | 1.0299元 | 1.1142元 |
| 2026-03-20 | 1.0300元 | 1.1143元 |
| 2026-03-19 | 1.0299元 | 1.1142元 |
| 2026-03-18 | 1.0299元 | 1.1142元 |
| 2026-03-17 | 1.0296元 | 1.1139元 |
| 2026-03-16 | 1.0293元 | 1.1136元 |
| 2026-03-13 | 1.0296元 | 1.1139元 |
| 2026-03-12 | 1.0296元 | 1.1139元 |
| 2026-03-11 | 1.0292元 | 1.1135元 |
| 2026-03-10 | 1.0294元 | 1.1137元 |
| 2026-03-09 | 1.0293元 | 1.1136元 |
| 2026-03-06 | 1.0301元 | 1.1144元 |
| 2026-03-05 | 1.0301元 | 1.1144元 |