招商招丰纯债C(003570) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0465元 | 1.1308元 |
| 2026-10-12 | 1.0462元 | 1.1305元 |
| 2026-10-09 | 1.0429元 | 1.1272元 |
| 2026-10-08 | 1.0403元 | 1.1246元 |
| 2026-09-30 | 1.0411元 | 1.1254元 |
| 2026-09-29 | 1.0452元 | 1.1295元 |
| 2026-09-28 | 1.0420元 | 1.1263元 |
| 2026-09-24 | 1.0440元 | 1.1283元 |
| 2026-09-23 | 1.0406元 | 1.1249元 |
| 2026-09-22 | 1.0404元 | 1.1247元 |
| 2026-09-21 | 1.0391元 | 1.1234元 |
| 2026-09-18 | 1.0386元 | 1.1229元 |
| 2026-09-17 | 1.0375元 | 1.1218元 |
| 2026-09-16 | 1.0375元 | 1.1218元 |
| 2026-09-15 | 1.0372元 | 1.1215元 |
| 2026-09-14 | 1.0369元 | 1.1212元 |
| 2026-09-11 | 1.0370元 | 1.1213元 |
| 2026-09-10 | 1.0377元 | 1.1220元 |
| 2026-09-09 | 1.0379元 | 1.1222元 |
| 2026-09-08 | 1.0377元 | 1.1220元 |
| 2026-09-07 | 1.0380元 | 1.1223元 |
| 2026-09-04 | 1.0379元 | 1.1222元 |
| 2026-09-03 | 1.0378元 | 1.1221元 |
| 2026-09-02 | 1.0375元 | 1.1218元 |
| 2026-09-01 | 1.0376元 | 1.1219元 |
| 2026-08-31 | 1.0374元 | 1.1217元 |
| 2026-08-28 | 1.0372元 | 1.1215元 |
| 2026-08-27 | 1.0372元 | 1.1215元 |
| 2026-08-26 | 1.0374元 | 1.1217元 |
| 2026-08-25 | 1.0377元 | 1.1220元 |
| 2026-08-24 | 1.0377元 | 1.1220元 |
| 2026-08-21 | 1.0375元 | 1.1218元 |
| 2026-08-20 | 1.0374元 | 1.1217元 |
| 2026-08-19 | 1.0373元 | 1.1216元 |
| 2026-08-18 | 1.0375元 | 1.1218元 |
| 2026-08-17 | 1.0373元 | 1.1216元 |
| 2026-08-14 | 1.0370元 | 1.1213元 |
| 2026-08-13 | 1.0370元 | 1.1213元 |
| 2026-08-12 | 1.0366元 | 1.1209元 |
| 2026-08-11 | 1.0366元 | 1.1209元 |
| 2026-08-10 | 1.0370元 | 1.1213元 |
| 2026-08-07 | 1.0366元 | 1.1209元 |
| 2026-08-06 | 1.0362元 | 1.1205元 |
| 2026-08-05 | 1.0362元 | 1.1205元 |
| 2026-08-04 | 1.0365元 | 1.1208元 |
| 2026-08-03 | 1.0363元 | 1.1206元 |
| 2026-07-31 | 1.0363元 | 1.1206元 |
| 2026-07-30 | 1.0361元 | 1.1204元 |
| 2026-07-29 | 1.0360元 | 1.1203元 |
| 2026-07-28 | 1.0360元 | 1.1203元 |