招商招丰纯债C(003570) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-09 | 1.0261元 | 1.1104元 |
| 2026-01-08 | 1.0259元 | 1.1102元 |
| 2026-01-07 | 1.0252元 | 1.1095元 |
| 2026-01-06 | 1.0255元 | 1.1098元 |
| 2026-01-05 | 1.0263元 | 1.1106元 |
| 2025-12-31 | 1.0266元 | 1.1109元 |
| 2025-12-30 | 1.0263元 | 1.1106元 |
| 2025-12-29 | 1.0265元 | 1.1108元 |
| 2025-12-26 | 1.0274元 | 1.1117元 |
| 2025-12-25 | 1.0273元 | 1.1116元 |
| 2025-12-24 | 1.0274元 | 1.1117元 |
| 2025-12-23 | 1.0272元 | 1.1115元 |
| 2025-12-22 | 1.0268元 | 1.1111元 |
| 2025-12-19 | 1.0271元 | 1.1114元 |
| 2025-12-18 | 1.0266元 | 1.1109元 |
| 2025-12-17 | 1.0264元 | 1.1107元 |
| 2025-12-16 | 1.0257元 | 1.1100元 |
| 2025-12-15 | 1.0255元 | 1.1098元 |
| 2025-12-12 | 1.0259元 | 1.1102元 |
| 2025-12-11 | 1.0263元 | 1.1106元 |
| 2025-12-10 | 1.0261元 | 1.1104元 |
| 2025-12-09 | 1.0259元 | 1.1102元 |
| 2025-12-08 | 1.0256元 | 1.1099元 |
| 2025-12-05 | 1.0255元 | 1.1098元 |
| 2025-12-04 | 1.0251元 | 1.1094元 |
| 2025-12-03 | 1.0258元 | 1.1101元 |
| 2025-12-02 | 1.0259元 | 1.1102元 |
| 2025-12-01 | 1.0261元 | 1.1104元 |
| 2025-11-28 | 1.0259元 | 1.1102元 |
| 2025-11-27 | 1.0256元 | 1.1099元 |
| 2025-11-26 | 1.0259元 | 1.1102元 |
| 2025-11-25 | 1.0261元 | 1.1104元 |
| 2025-11-24 | 1.0263元 | 1.1106元 |
| 2025-11-21 | 1.0262元 | 1.1105元 |
| 2025-11-20 | 1.0262元 | 1.1105元 |
| 2025-11-19 | 1.0261元 | 1.1104元 |
| 2025-11-18 | 1.0262元 | 1.1105元 |
| 2025-11-17 | 1.0262元 | 1.1105元 |
| 2025-11-14 | 1.0261元 | 1.1104元 |
| 2025-11-13 | 1.0260元 | 1.1103元 |
| 2025-11-12 | 1.0260元 | 1.1103元 |
| 2025-11-11 | 1.0257元 | 1.1100元 |
| 2025-11-10 | 1.0255元 | 1.1098元 |
| 2025-11-07 | 1.0254元 | 1.1097元 |
| 2025-11-06 | 1.0256元 | 1.1099元 |
| 2025-11-05 | 1.0260元 | 1.1103元 |
| 2025-11-04 | 1.0260元 | 1.1103元 |
| 2025-11-03 | 1.0261元 | 1.1104元 |
| 2025-10-31 | 1.0261元 | 1.1104元 |
| 2025-10-30 | 1.0257元 | 1.1100元 |