招商招丰纯债A(003569) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.05元 | 5,280.28万 | 5,037.47万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.04元 | 5,249.97万 | 5,035.95万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 5,216.59万 | 5,026.10万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 5,179.34万 | 5,014.37万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 19.40万 | 18.91万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 20.42万 | 19.99万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 1,031.74万 | 1,015.59万元 | -- |