招商招丰纯债A (003569.jj ) 招商基金管理有限公司申	基金经理刘禛君丁悦成基金类型债券型成立日期2016-12-07总资产规模5,280.28万元 (2026-06-30) 基金净值1.0504元 (2026-08-25) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-08-03) 成立以来分红再投入年化收益率3.41% (2208 / 7430)
相关基金:	主从基金: 招商招丰纯债C 、招商招丰纯债D
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招商招丰纯债A(003569) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-05-16

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-05-16	2024-05-16	0.036 元	10.37亿	3,733.82万元	3.46%	3.46%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。