招商招丰纯债A(003569) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.0504元 | 1.3375元 |
| 2026-08-24 | 1.0504元 | 1.3375元 |
| 2026-08-21 | 1.0502元 | 1.3373元 |
| 2026-08-20 | 1.0501元 | 1.3372元 |
| 2026-08-19 | 1.0500元 | 1.3371元 |
| 2026-08-18 | 1.0502元 | 1.3373元 |
| 2026-08-17 | 1.0499元 | 1.3370元 |
| 2026-08-14 | 1.0497元 | 1.3368元 |
| 2026-08-13 | 1.0496元 | 1.3367元 |
| 2026-08-12 | 1.0493元 | 1.3364元 |
| 2026-08-11 | 1.0492元 | 1.3363元 |
| 2026-08-10 | 1.0496元 | 1.3367元 |
| 2026-08-07 | 1.0492元 | 1.3363元 |
| 2026-08-06 | 1.0488元 | 1.3359元 |
| 2026-08-05 | 1.0488元 | 1.3359元 |
| 2026-08-04 | 1.0491元 | 1.3362元 |
| 2026-08-03 | 1.0489元 | 1.3360元 |
| 2026-07-31 | 1.0489元 | 1.3360元 |
| 2026-07-30 | 1.0486元 | 1.3357元 |
| 2026-07-29 | 1.0486元 | 1.3357元 |
| 2026-07-28 | 1.0485元 | 1.3356元 |
| 2026-07-27 | 1.0485元 | 1.3356元 |
| 2026-07-24 | 1.0485元 | 1.3356元 |
| 2026-07-23 | 1.0484元 | 1.3355元 |
| 2026-07-22 | 1.0485元 | 1.3356元 |
| 2026-07-21 | 1.0484元 | 1.3355元 |
| 2026-07-20 | 1.0484元 | 1.3355元 |
| 2026-07-17 | 1.0483元 | 1.3354元 |
| 2026-07-16 | 1.0483元 | 1.3354元 |
| 2026-07-15 | 1.0483元 | 1.3354元 |
| 2026-07-14 | 1.0482元 | 1.3353元 |
| 2026-07-13 | 1.0483元 | 1.3354元 |
| 2026-07-10 | 1.0482元 | 1.3353元 |
| 2026-07-09 | 1.0482元 | 1.3353元 |
| 2026-07-08 | 1.0484元 | 1.3355元 |
| 2026-07-07 | 1.0482元 | 1.3353元 |
| 2026-07-06 | 1.0483元 | 1.3354元 |
| 2026-07-03 | 1.0478元 | 1.3349元 |
| 2026-07-02 | 1.0478元 | 1.3349元 |
| 2026-07-01 | 1.0477元 | 1.3348元 |
| 2026-06-30 | 1.0482元 | 1.3353元 |
| 2026-06-29 | 1.0483元 | 1.3354元 |
| 2026-06-26 | 1.0480元 | 1.3351元 |
| 2026-06-25 | 1.0479元 | 1.3350元 |
| 2026-06-24 | 1.0473元 | 1.3344元 |
| 2026-06-23 | 1.0472元 | 1.3343元 |
| 2026-06-22 | 1.0476元 | 1.3347元 |
| 2026-06-18 | 1.0476元 | 1.3347元 |
| 2026-06-17 | 1.0475元 | 1.3346元 |
| 2026-06-16 | 1.0473元 | 1.3344元 |