招商招丰纯债A(003569) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.0478元 | 1.3349元 |
| 2026-07-02 | 1.0478元 | 1.3349元 |
| 2026-07-01 | 1.0477元 | 1.3348元 |
| 2026-06-30 | 1.0482元 | 1.3353元 |
| 2026-06-29 | 1.0483元 | 1.3354元 |
| 2026-06-26 | 1.0480元 | 1.3351元 |
| 2026-06-25 | 1.0479元 | 1.3350元 |
| 2026-06-24 | 1.0473元 | 1.3344元 |
| 2026-06-23 | 1.0472元 | 1.3343元 |
| 2026-06-22 | 1.0476元 | 1.3347元 |
| 2026-06-18 | 1.0476元 | 1.3347元 |
| 2026-06-17 | 1.0475元 | 1.3346元 |
| 2026-06-16 | 1.0473元 | 1.3344元 |
| 2026-06-15 | 1.0470元 | 1.3341元 |
| 2026-06-12 | 1.0470元 | 1.3341元 |
| 2026-06-11 | 1.0467元 | 1.3338元 |
| 2026-06-10 | 1.0471元 | 1.3342元 |
| 2026-06-09 | 1.0476元 | 1.3347元 |
| 2026-06-08 | 1.0479元 | 1.3350元 |
| 2026-06-05 | 1.0480元 | 1.3351元 |
| 2026-06-04 | 1.0482元 | 1.3353元 |
| 2026-06-03 | 1.0480元 | 1.3351元 |
| 2026-06-02 | 1.0481元 | 1.3352元 |
| 2026-06-01 | 1.0481元 | 1.3352元 |
| 2026-05-29 | 1.0479元 | 1.3350元 |
| 2026-05-28 | 1.0479元 | 1.3350元 |
| 2026-05-27 | 1.0476元 | 1.3347元 |
| 2026-05-26 | 1.0474元 | 1.3345元 |
| 2026-05-25 | 1.0469元 | 1.3340元 |
| 2026-05-22 | 1.0465元 | 1.3336元 |
| 2026-05-21 | 1.0467元 | 1.3338元 |
| 2026-05-20 | 1.0468元 | 1.3339元 |
| 2026-05-19 | 1.0468元 | 1.3339元 |
| 2026-05-18 | 1.0465元 | 1.3336元 |
| 2026-05-15 | 1.0462元 | 1.3333元 |
| 2026-05-14 | 1.0461元 | 1.3332元 |
| 2026-05-13 | 1.0462元 | 1.3333元 |
| 2026-05-12 | 1.0458元 | 1.3329元 |
| 2026-05-11 | 1.0455元 | 1.3326元 |
| 2026-05-08 | 1.0450元 | 1.3321元 |
| 2026-05-07 | 1.0448元 | 1.3319元 |
| 2026-05-06 | 1.0445元 | 1.3316元 |
| 2026-04-30 | 1.0449元 | 1.3320元 |
| 2026-04-29 | 1.0450元 | 1.3321元 |
| 2026-04-28 | 1.0444元 | 1.3315元 |
| 2026-04-27 | 1.0441元 | 1.3312元 |
| 2026-04-24 | 1.0445元 | 1.3316元 |
| 2026-04-23 | 1.0447元 | 1.3318元 |
| 2026-04-22 | 1.0448元 | 1.3319元 |
| 2026-04-21 | 1.0444元 | 1.3315元 |