平安惠利纯债A(003568) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1049元 | 1.4039元 |
| 2026-06-04 | 1.1053元 | 1.4043元 |
| 2026-06-03 | 1.1052元 | 1.4042元 |
| 2026-06-02 | 1.1053元 | 1.4043元 |
| 2026-06-01 | 1.1052元 | 1.4042元 |
| 2026-05-29 | 1.1047元 | 1.4037元 |
| 2026-05-28 | 1.1045元 | 1.4035元 |
| 2026-05-27 | 1.1041元 | 1.4031元 |
| 2026-05-26 | 1.1036元 | 1.4026元 |
| 2026-05-25 | 1.1033元 | 1.4023元 |
| 2026-05-22 | 1.1030元 | 1.4020元 |
| 2026-05-21 | 1.1031元 | 1.4021元 |
| 2026-05-20 | 1.1031元 | 1.4021元 |
| 2026-05-19 | 1.1029元 | 1.4019元 |
| 2026-05-18 | 1.1022元 | 1.4012元 |
| 2026-05-15 | 1.1017元 | 1.4007元 |
| 2026-05-14 | 1.1017元 | 1.4007元 |
| 2026-05-13 | 1.1016元 | 1.4006元 |
| 2026-05-12 | 1.1011元 | 1.4001元 |
| 2026-05-11 | 1.1008元 | 1.3998元 |
| 2026-05-08 | 1.1006元 | 1.3996元 |
| 2026-05-07 | 1.1004元 | 1.3994元 |
| 2026-05-06 | 1.1003元 | 1.3993元 |
| 2026-04-30 | 1.1004元 | 1.3994元 |
| 2026-04-29 | 1.1004元 | 1.3994元 |
| 2026-04-28 | 1.1000元 | 1.3990元 |
| 2026-04-27 | 1.0997元 | 1.3987元 |
| 2026-04-24 | 1.0999元 | 1.3989元 |
| 2026-04-23 | 1.1001元 | 1.3991元 |
| 2026-04-22 | 1.1002元 | 1.3992元 |
| 2026-04-21 | 1.0999元 | 1.3989元 |
| 2026-04-20 | 1.0997元 | 1.3987元 |
| 2026-04-17 | 1.0994元 | 1.3984元 |
| 2026-04-16 | 1.0992元 | 1.3982元 |
| 2026-04-15 | 1.0991元 | 1.3981元 |
| 2026-04-14 | 1.0990元 | 1.3980元 |
| 2026-04-13 | 1.0988元 | 1.3978元 |
| 2026-04-10 | 1.0986元 | 1.3976元 |
| 2026-04-09 | 1.0986元 | 1.3976元 |
| 2026-04-08 | 1.0985元 | 1.3975元 |
| 2026-04-07 | 1.0984元 | 1.3974元 |
| 2026-04-03 | 1.0978元 | 1.3968元 |
| 2026-04-02 | 1.0973元 | 1.3963元 |
| 2026-04-01 | 1.0971元 | 1.3961元 |
| 2026-03-31 | 1.0973元 | 1.3963元 |
| 2026-03-30 | 1.0972元 | 1.3962元 |
| 2026-03-27 | 1.0966元 | 1.3956元 |
| 2026-03-26 | 1.0963元 | 1.3953元 |
| 2026-03-25 | 1.0960元 | 1.3950元 |
| 2026-03-24 | 1.0958元 | 1.3948元 |