平安惠利纯债A(003568) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.08元 | 9.89亿 | 9.16亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 12.12亿 | 11.19亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 13.29亿 | 12.39亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 12.96亿 | 12.06亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 23.26亿 | 21.09亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.11元 | 29.46亿 | 26.53亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 27.40亿 | 25.02亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 27.55亿 | 25.44亿元 | -- |