平安惠利纯债A (003568.jj ) 平安基金管理有限公司申	基金经理田元强基金类型债券型成立日期2016-11-18总资产规模6.28亿元 (2026-03-31) 基金净值1.1031元 (2026-05-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.90% (1533 / 7300)
相关基金:	主从基金: 平安惠利纯债E 、平安惠利纯债C
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平安惠利纯债A(003568) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-10-28

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-10-28	2024-10-28	0.044 元	21.09亿	9,281.39万元	3.99%	3.99%
2023-09-25	2023-09-25	0.02 元	25.53亿	5,106.68万元	1.84%	1.84%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。