平安惠利纯债A(003568) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.1104元 | 1.4094元 |
| 2026-08-27 | 1.1105元 | 1.4095元 |
| 2026-08-26 | 1.1109元 | 1.4099元 |
| 2026-08-25 | 1.1110元 | 1.4100元 |
| 2026-08-24 | 1.1110元 | 1.4100元 |
| 2026-08-21 | 1.1107元 | 1.4097元 |
| 2026-08-20 | 1.1109元 | 1.4099元 |
| 2026-08-19 | 1.1111元 | 1.4101元 |
| 2026-08-18 | 1.1113元 | 1.4103元 |
| 2026-08-17 | 1.1108元 | 1.4098元 |
| 2026-08-14 | 1.1107元 | 1.4097元 |
| 2026-08-13 | 1.1105元 | 1.4095元 |
| 2026-08-12 | 1.1101元 | 1.4091元 |
| 2026-08-11 | 1.1101元 | 1.4091元 |
| 2026-08-10 | 1.1103元 | 1.4093元 |
| 2026-08-07 | 1.1096元 | 1.4086元 |
| 2026-08-06 | 1.1092元 | 1.4082元 |
| 2026-08-05 | 1.1091元 | 1.4081元 |
| 2026-08-04 | 1.1092元 | 1.4082元 |
| 2026-08-03 | 1.1090元 | 1.4080元 |
| 2026-07-31 | 1.1088元 | 1.4078元 |
| 2026-07-30 | 1.1084元 | 1.4074元 |
| 2026-07-29 | 1.1077元 | 1.4067元 |
| 2026-07-28 | 1.1077元 | 1.4067元 |
| 2026-07-27 | 1.1078元 | 1.4068元 |
| 2026-07-24 | 1.1078元 | 1.4068元 |
| 2026-07-23 | 1.1076元 | 1.4066元 |
| 2026-07-22 | 1.1075元 | 1.4065元 |
| 2026-07-21 | 1.1067元 | 1.4057元 |
| 2026-07-20 | 1.1067元 | 1.4057元 |
| 2026-07-17 | 1.1068元 | 1.4058元 |
| 2026-07-16 | 1.1065元 | 1.4055元 |
| 2026-07-15 | 1.1067元 | 1.4057元 |
| 2026-07-14 | 1.1066元 | 1.4056元 |
| 2026-07-13 | 1.1065元 | 1.4055元 |
| 2026-07-10 | 1.1068元 | 1.4058元 |
| 2026-07-09 | 1.1067元 | 1.4057元 |
| 2026-07-08 | 1.1066元 | 1.4056元 |
| 2026-07-07 | 1.1063元 | 1.4053元 |
| 2026-07-06 | 1.1063元 | 1.4053元 |
| 2026-07-03 | 1.1056元 | 1.4046元 |
| 2026-07-02 | 1.1057元 | 1.4047元 |
| 2026-07-01 | 1.1054元 | 1.4044元 |
| 2026-06-30 | 1.1061元 | 1.4051元 |
| 2026-06-29 | 1.1062元 | 1.4052元 |
| 2026-06-26 | 1.1056元 | 1.4046元 |
| 2026-06-25 | 1.1055元 | 1.4045元 |
| 2026-06-24 | 1.1050元 | 1.4040元 |
| 2026-06-23 | 1.1048元 | 1.4038元 |
| 2026-06-22 | 1.1052元 | 1.4042元 |