博时臻选纯债债券A(003566) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0678元 | 1.3253元 |
| 2026-06-04 | 1.0681元 | 1.3256元 |
| 2026-06-03 | 1.0678元 | 1.3253元 |
| 2026-06-02 | 1.0680元 | 1.3255元 |
| 2026-06-01 | 1.0681元 | 1.3256元 |
| 2026-05-29 | 1.0678元 | 1.3253元 |
| 2026-05-28 | 1.0677元 | 1.3252元 |
| 2026-05-27 | 1.0674元 | 1.3249元 |
| 2026-05-26 | 1.0666元 | 1.3241元 |
| 2026-05-25 | 1.0660元 | 1.3235元 |
| 2026-05-22 | 1.0656元 | 1.3231元 |
| 2026-05-21 | 1.0657元 | 1.3232元 |
| 2026-05-20 | 1.0658元 | 1.3233元 |
| 2026-05-19 | 1.0657元 | 1.3232元 |
| 2026-05-18 | 1.0652元 | 1.3227元 |
| 2026-05-15 | 1.0649元 | 1.3224元 |
| 2026-05-14 | 1.0649元 | 1.3224元 |
| 2026-05-13 | 1.0650元 | 1.3225元 |
| 2026-05-12 | 1.0647元 | 1.3222元 |
| 2026-05-11 | 1.0645元 | 1.3220元 |
| 2026-05-08 | 1.0639元 | 1.3214元 |
| 2026-05-07 | 1.0637元 | 1.3212元 |
| 2026-05-06 | 1.0633元 | 1.3208元 |
| 2026-04-30 | 1.0636元 | 1.3211元 |
| 2026-04-29 | 1.0637元 | 1.3212元 |
| 2026-04-28 | 1.0631元 | 1.3206元 |
| 2026-04-27 | 1.0626元 | 1.3201元 |
| 2026-04-24 | 1.0631元 | 1.3206元 |
| 2026-04-23 | 1.0635元 | 1.3210元 |
| 2026-04-22 | 1.0639元 | 1.3214元 |
| 2026-04-21 | 1.0637元 | 1.3212元 |
| 2026-04-20 | 1.0636元 | 1.3211元 |
| 2026-04-17 | 1.0634元 | 1.3209元 |
| 2026-04-16 | 1.0627元 | 1.3202元 |
| 2026-04-15 | 1.0625元 | 1.3200元 |
| 2026-04-14 | 1.0623元 | 1.3198元 |
| 2026-04-13 | 1.0622元 | 1.3197元 |
| 2026-04-10 | 1.0619元 | 1.3194元 |
| 2026-04-09 | 1.0618元 | 1.3193元 |
| 2026-04-08 | 1.0619元 | 1.3194元 |
| 2026-04-07 | 1.0616元 | 1.3191元 |
| 2026-04-03 | 1.0612元 | 1.3187元 |
| 2026-04-02 | 1.0607元 | 1.3182元 |
| 2026-04-01 | 1.0605元 | 1.3180元 |
| 2026-03-31 | 1.0607元 | 1.3182元 |
| 2026-03-30 | 1.0607元 | 1.3182元 |
| 2026-03-27 | 1.0601元 | 1.3176元 |
| 2026-03-26 | 1.0599元 | 1.3174元 |
| 2026-03-25 | 1.0599元 | 1.3174元 |
| 2026-03-24 | 1.0598元 | 1.3173元 |