博时臻选纯债债券A(003566) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.0691元 | 1.3266元 |
| 2026-07-15 | 1.0692元 | 1.3267元 |
| 2026-07-14 | 1.0690元 | 1.3265元 |
| 2026-07-13 | 1.0689元 | 1.3264元 |
| 2026-07-10 | 1.0689元 | 1.3264元 |
| 2026-07-09 | 1.0690元 | 1.3265元 |
| 2026-07-08 | 1.0690元 | 1.3265元 |
| 2026-07-07 | 1.0688元 | 1.3263元 |
| 2026-07-06 | 1.0687元 | 1.3262元 |
| 2026-07-03 | 1.0682元 | 1.3257元 |
| 2026-07-02 | 1.0681元 | 1.3256元 |
| 2026-07-01 | 1.0679元 | 1.3254元 |
| 2026-06-30 | 1.0687元 | 1.3262元 |
| 2026-06-29 | 1.0693元 | 1.3268元 |
| 2026-06-26 | 1.0684元 | 1.3259元 |
| 2026-06-25 | 1.0683元 | 1.3258元 |
| 2026-06-24 | 1.0677元 | 1.3252元 |
| 2026-06-23 | 1.0676元 | 1.3251元 |
| 2026-06-22 | 1.0679元 | 1.3254元 |
| 2026-06-18 | 1.0679元 | 1.3254元 |
| 2026-06-17 | 1.0676元 | 1.3251元 |
| 2026-06-16 | 1.0671元 | 1.3246元 |
| 2026-06-15 | 1.0663元 | 1.3238元 |
| 2026-06-12 | 1.0662元 | 1.3237元 |
| 2026-06-11 | 1.0658元 | 1.3233元 |
| 2026-06-10 | 1.0664元 | 1.3239元 |
| 2026-06-09 | 1.0669元 | 1.3244元 |
| 2026-06-08 | 1.0674元 | 1.3249元 |
| 2026-06-05 | 1.0678元 | 1.3253元 |
| 2026-06-04 | 1.0681元 | 1.3256元 |
| 2026-06-03 | 1.0678元 | 1.3253元 |
| 2026-06-02 | 1.0680元 | 1.3255元 |
| 2026-06-01 | 1.0681元 | 1.3256元 |
| 2026-05-29 | 1.0678元 | 1.3253元 |
| 2026-05-28 | 1.0677元 | 1.3252元 |
| 2026-05-27 | 1.0674元 | 1.3249元 |
| 2026-05-26 | 1.0666元 | 1.3241元 |
| 2026-05-25 | 1.0660元 | 1.3235元 |
| 2026-05-22 | 1.0656元 | 1.3231元 |
| 2026-05-21 | 1.0657元 | 1.3232元 |
| 2026-05-20 | 1.0658元 | 1.3233元 |
| 2026-05-19 | 1.0657元 | 1.3232元 |
| 2026-05-18 | 1.0652元 | 1.3227元 |
| 2026-05-15 | 1.0649元 | 1.3224元 |
| 2026-05-14 | 1.0649元 | 1.3224元 |
| 2026-05-13 | 1.0650元 | 1.3225元 |
| 2026-05-12 | 1.0647元 | 1.3222元 |
| 2026-05-11 | 1.0645元 | 1.3220元 |
| 2026-05-08 | 1.0639元 | 1.3214元 |
| 2026-05-07 | 1.0637元 | 1.3212元 |