博时臻选纯债债券A (003566.jj ) 博时基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2016-11-07总资产规模20.23亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0574元 (2026-02-13) 基金经理程卓管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.29% (2693 / 7216)
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博时臻选纯债债券A(003566) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2025-06-30

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数据起始于2020年。

博时臻选纯债债券A历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2025-06-30	315.84万元	0.30%	84.22万元	0.08%
2024-12-31	620.66万元	0.30%	204.23万元	0.08%
2024-06-30	305.45万元	0.30%	101.82万元	0.10%