博时臻选纯债债券A (003566.jj ) 博时基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2016-11-07总资产规模20.23亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0574元 (2026-02-13) 基金经理程卓管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.29% (2693 / 7216)
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博时臻选纯债债券A(003566) - 历史资产组合

最后更新于：2025-12-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	22.61亿	99.83%
	(其中) 债券	22.61亿	99.83%
2	银行存款及结算备付金	386.60万	0.17%

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