博时臻选纯债债券A(003566) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.06元 | 20.23亿 | 19.09亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 20.65亿 | 19.09亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 21.33亿 | 19.10亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 21.15亿 | 19.10亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 21.22亿 | 19.10亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 20.85亿 | 19.10亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 20.73亿 | 19.09亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 20.48亿 | 19.09亿元 | -- |