博时臻选纯债债券A(003566) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0781元 | 1.3356元 |
| 2026-10-14 | 1.0784元 | 1.3359元 |
| 2026-10-13 | 1.0775元 | 1.3350元 |
| 2026-10-12 | 1.0773元 | 1.3348元 |
| 2026-10-09 | 1.0761元 | 1.3336元 |
| 2026-10-08 | 1.0755元 | 1.3330元 |
| 2026-09-30 | 1.0756元 | 1.3331元 |
| 2026-09-29 | 1.0767元 | 1.3342元 |
| 2026-09-28 | 1.0757元 | 1.3332元 |
| 2026-09-24 | 1.0759元 | 1.3334元 |
| 2026-09-23 | 1.0751元 | 1.3326元 |
| 2026-09-22 | 1.0751元 | 1.3326元 |
| 2026-09-21 | 1.0747元 | 1.3322元 |
| 2026-09-18 | 1.0744元 | 1.3319元 |
| 2026-09-17 | 1.0737元 | 1.3312元 |
| 2026-09-16 | 1.0736元 | 1.3311元 |
| 2026-09-15 | 1.0734元 | 1.3309元 |
| 2026-09-14 | 1.0731元 | 1.3306元 |
| 2026-09-11 | 1.0731元 | 1.3306元 |
| 2026-09-10 | 1.0733元 | 1.3308元 |
| 2026-09-09 | 1.0734元 | 1.3309元 |
| 2026-09-08 | 1.0734元 | 1.3309元 |
| 2026-09-07 | 1.0736元 | 1.3311元 |
| 2026-09-04 | 1.0733元 | 1.3308元 |
| 2026-09-03 | 1.0732元 | 1.3307元 |
| 2026-09-02 | 1.0726元 | 1.3301元 |
| 2026-09-01 | 1.0728元 | 1.3303元 |
| 2026-08-31 | 1.0722元 | 1.3297元 |
| 2026-08-28 | 1.0719元 | 1.3294元 |
| 2026-08-27 | 1.0719元 | 1.3294元 |
| 2026-08-26 | 1.0727元 | 1.3302元 |
| 2026-08-25 | 1.0730元 | 1.3305元 |
| 2026-08-24 | 1.0732元 | 1.3307元 |
| 2026-08-21 | 1.0727元 | 1.3302元 |
| 2026-08-20 | 1.0728元 | 1.3303元 |
| 2026-08-19 | 1.0730元 | 1.3305元 |
| 2026-08-18 | 1.0737元 | 1.3312元 |
| 2026-08-17 | 1.0730元 | 1.3305元 |
| 2026-08-14 | 1.0724元 | 1.3299元 |
| 2026-08-13 | 1.0723元 | 1.3298元 |
| 2026-08-12 | 1.0718元 | 1.3293元 |
| 2026-08-11 | 1.0718元 | 1.3293元 |
| 2026-08-10 | 1.0723元 | 1.3298元 |
| 2026-08-07 | 1.0718元 | 1.3293元 |
| 2026-08-06 | 1.0714元 | 1.3289元 |
| 2026-08-05 | 1.0711元 | 1.3286元 |
| 2026-08-04 | 1.0711元 | 1.3286元 |
| 2026-08-03 | 1.0708元 | 1.3283元 |
| 2026-07-31 | 1.0708元 | 1.3283元 |
| 2026-07-30 | 1.0705元 | 1.3280元 |