博时臻选纯债债券A(003566) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0639元 | 1.3214元 |
| 2026-04-21 | 1.0637元 | 1.3212元 |
| 2026-04-20 | 1.0636元 | 1.3211元 |
| 2026-04-17 | 1.0634元 | 1.3209元 |
| 2026-04-16 | 1.0627元 | 1.3202元 |
| 2026-04-15 | 1.0625元 | 1.3200元 |
| 2026-04-14 | 1.0623元 | 1.3198元 |
| 2026-04-13 | 1.0622元 | 1.3197元 |
| 2026-04-10 | 1.0619元 | 1.3194元 |
| 2026-04-09 | 1.0618元 | 1.3193元 |
| 2026-04-08 | 1.0619元 | 1.3194元 |
| 2026-04-07 | 1.0616元 | 1.3191元 |
| 2026-04-03 | 1.0612元 | 1.3187元 |
| 2026-04-02 | 1.0607元 | 1.3182元 |
| 2026-04-01 | 1.0605元 | 1.3180元 |
| 2026-03-31 | 1.0607元 | 1.3182元 |
| 2026-03-30 | 1.0607元 | 1.3182元 |
| 2026-03-27 | 1.0601元 | 1.3176元 |
| 2026-03-26 | 1.0599元 | 1.3174元 |
| 2026-03-25 | 1.0599元 | 1.3174元 |
| 2026-03-24 | 1.0598元 | 1.3173元 |
| 2026-03-23 | 1.0598元 | 1.3173元 |
| 2026-03-20 | 1.0599元 | 1.3174元 |
| 2026-03-19 | 1.0598元 | 1.3173元 |
| 2026-03-18 | 1.0596元 | 1.3171元 |
| 2026-03-17 | 1.0591元 | 1.3166元 |
| 2026-03-16 | 1.0588元 | 1.3163元 |
| 2026-03-13 | 1.0589元 | 1.3164元 |
| 2026-03-12 | 1.0587元 | 1.3162元 |
| 2026-03-11 | 1.0584元 | 1.3159元 |
| 2026-03-10 | 1.0584元 | 1.3159元 |
| 2026-03-09 | 1.0582元 | 1.3157元 |
| 2026-03-06 | 1.0587元 | 1.3162元 |
| 2026-03-05 | 1.0587元 | 1.3162元 |
| 2026-03-04 | 1.0587元 | 1.3162元 |
| 2026-03-03 | 1.0583元 | 1.3158元 |
| 2026-03-02 | 1.0581元 | 1.3156元 |
| 2026-02-27 | 1.0576元 | 1.3151元 |
| 2026-02-26 | 1.0573元 | 1.3148元 |
| 2026-02-25 | 1.0577元 | 1.3152元 |
| 2026-02-24 | 1.0579元 | 1.3154元 |
| 2026-02-13 | 1.0574元 | 1.3149元 |
| 2026-02-12 | 1.0573元 | 1.3148元 |
| 2026-02-11 | 1.0571元 | 1.3146元 |
| 2026-02-10 | 1.0571元 | 1.3146元 |
| 2026-02-09 | 1.0571元 | 1.3146元 |
| 2026-02-06 | 1.0565元 | 1.3140元 |
| 2026-02-05 | 1.0561元 | 1.3136元 |
| 2026-02-04 | 1.0558元 | 1.3133元 |
| 2026-02-03 | 1.0558元 | 1.3133元 |