博时安诚3个月定开债A (003564.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理倪玉娟卞竑基金类型债券型成立日期2016-11-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1257元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.28% (2554 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时安诚3个月定开债C |
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博时安诚3个月定开债A(003564) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1257元 | 1.3257元 |
| 2026-07-03 | 1.1244元 | 1.3244元 |
| 2026-07-02 | 1.1244元 | 1.3244元 |
| 2026-07-01 | 1.1240元 | 1.3240元 |
| 2026-06-30 | 1.1249元 | 1.3249元 |
| 2026-06-29 | 1.1249元 | 1.3249元 |
| 2026-06-26 | 1.1243元 | 1.3243元 |
| 2026-06-25 | 1.1243元 | 1.3243元 |
| 2026-06-24 | 1.1237元 | 1.3237元 |
| 2026-06-23 | 1.1235元 | 1.3235元 |
| 2026-06-22 | 1.1240元 | 1.3240元 |
| 2026-06-18 | 1.1241元 | 1.3241元 |
| 2026-06-17 | 1.1237元 | 1.3237元 |
| 2026-06-16 | 1.1232元 | 1.3232元 |
| 2026-06-15 | 1.1224元 | 1.3224元 |
| 2026-06-12 | 1.1220元 | 1.3220元 |
| 2026-06-11 | 1.1217元 | 1.3217元 |
| 2026-06-10 | 1.1224元 | 1.3224元 |
| 2026-06-09 | 1.1227元 | 1.3227元 |
| 2026-06-08 | 1.1228元 | 1.3228元 |
| 2026-06-05 | 1.1233元 | 1.3233元 |
| 2026-06-04 | 1.1238元 | 1.3238元 |
| 2026-05-29 | 1.1232元 | 1.3232元 |
| 2026-05-22 | 1.1204元 | 1.3204元 |
| 2026-05-15 | 1.1193元 | 1.3193元 |
| 2026-05-08 | 1.1171元 | 1.3171元 |
| 2026-04-30 | 1.1169元 | 1.3169元 |
| 2026-04-24 | 1.1164元 | 1.3164元 |
| 2026-04-17 | 1.1162元 | 1.3162元 |
| 2026-04-10 | 1.1146元 | 1.3146元 |
| 2026-04-03 | 1.1138元 | 1.3138元 |
| 2026-03-27 | 1.1120元 | 1.3120元 |
| 2026-03-20 | 1.1107元 | 1.3107元 |
| 2026-03-13 | 1.1094元 | 1.3094元 |
| 2026-03-06 | 1.1095元 | 1.3095元 |
| 2026-03-04 | 1.1093元 | 1.3093元 |
| 2026-03-03 | 1.1089元 | 1.3089元 |
| 2026-03-02 | 1.1088元 | 1.3088元 |
| 2026-02-27 | 1.1078元 | 1.3078元 |
| 2026-02-26 | 1.1073元 | 1.3073元 |
| 2026-02-25 | 1.1081元 | 1.3081元 |
| 2026-02-24 | 1.1086元 | 1.3086元 |
| 2026-02-13 | 1.1081元 | 1.3081元 |
| 2026-02-12 | 1.1081元 | 1.3081元 |
| 2026-02-11 | 1.1078元 | 1.3078元 |
| 2026-02-10 | 1.1074元 | 1.3074元 |
| 2026-02-09 | 1.1072元 | 1.3072元 |
| 2026-02-06 | 1.1067元 | 1.3067元 |
| 2026-02-05 | 1.1065元 | 1.3065元 |
| 2026-02-04 | 1.1062元 | 1.3062元 |