浙商惠裕纯债A(003549) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0541元 | 1.3113元 |
| 2026-02-12 | 1.0540元 | 1.3112元 |
| 2026-02-11 | 1.0539元 | 1.3111元 |
| 2026-02-10 | 1.0538元 | 1.3110元 |
| 2026-02-09 | 1.0538元 | 1.3110元 |
| 2026-02-06 | 1.0535元 | 1.3107元 |
| 2026-02-05 | 1.0532元 | 1.3104元 |
| 2026-02-04 | 1.0529元 | 1.3101元 |
| 2026-02-03 | 1.0528元 | 1.3100元 |
| 2026-02-02 | 1.0528元 | 1.3100元 |
| 2026-01-30 | 1.0526元 | 1.3098元 |
| 2026-01-29 | 1.0525元 | 1.3097元 |
| 2026-01-28 | 1.0523元 | 1.3095元 |
| 2026-01-27 | 1.0522元 | 1.3094元 |
| 2026-01-26 | 1.0522元 | 1.3094元 |
| 2026-01-23 | 1.0521元 | 1.3093元 |
| 2026-01-22 | 1.0517元 | 1.3089元 |
| 2026-01-21 | 1.0517元 | 1.3089元 |
| 2026-01-20 | 1.0516元 | 1.3088元 |
| 2026-01-19 | 1.0514元 | 1.3086元 |
| 2026-01-16 | 1.0512元 | 1.3084元 |
| 2026-01-15 | 1.0508元 | 1.3080元 |
| 2026-01-14 | 1.0505元 | 1.3077元 |
| 2026-01-13 | 1.0504元 | 1.3076元 |
| 2026-01-12 | 1.0502元 | 1.3074元 |
| 2026-01-09 | 1.0500元 | 1.3072元 |
| 2026-01-08 | 1.0499元 | 1.3071元 |
| 2026-01-07 | 1.0495元 | 1.3067元 |
| 2026-01-06 | 1.0496元 | 1.3068元 |
| 2026-01-05 | 1.0502元 | 1.3074元 |
| 2025-12-31 | 1.0502元 | 1.3074元 |
| 2025-12-30 | 1.0502元 | 1.3074元 |
| 2025-12-29 | 1.0502元 | 1.3074元 |
| 2025-12-26 | 1.0505元 | 1.3077元 |
| 2025-12-25 | 1.0504元 | 1.3076元 |
| 2025-12-24 | 1.0502元 | 1.3074元 |
| 2025-12-23 | 1.0501元 | 1.3073元 |
| 2025-12-22 | 1.0500元 | 1.3072元 |
| 2025-12-19 | 1.0499元 | 1.3071元 |
| 2025-12-18 | 1.0496元 | 1.3068元 |
| 2025-12-17 | 1.0494元 | 1.3066元 |
| 2025-12-16 | 1.0492元 | 1.3064元 |
| 2025-12-15 | 1.0491元 | 1.3063元 |
| 2025-12-12 | 1.0493元 | 1.3065元 |
| 2025-12-11 | 1.0492元 | 1.3064元 |
| 2025-12-10 | 1.0490元 | 1.3062元 |
| 2025-12-09 | 1.0488元 | 1.3060元 |
| 2025-12-08 | 1.0485元 | 1.3057元 |
| 2025-12-05 | 1.0486元 | 1.3058元 |
| 2025-12-04 | 1.0485元 | 1.3057元 |