浙商惠裕纯债A(003549) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-22 | 1.0500元 | 1.3072元 |
| 2025-12-19 | 1.0499元 | 1.3071元 |
| 2025-12-18 | 1.0496元 | 1.3068元 |
| 2025-12-17 | 1.0494元 | 1.3066元 |
| 2025-12-16 | 1.0492元 | 1.3064元 |
| 2025-12-15 | 1.0491元 | 1.3063元 |
| 2025-12-12 | 1.0493元 | 1.3065元 |
| 2025-12-11 | 1.0492元 | 1.3064元 |
| 2025-12-10 | 1.0490元 | 1.3062元 |
| 2025-12-09 | 1.0488元 | 1.3060元 |
| 2025-12-08 | 1.0485元 | 1.3057元 |
| 2025-12-05 | 1.0486元 | 1.3058元 |
| 2025-12-04 | 1.0485元 | 1.3057元 |
| 2025-12-03 | 1.0492元 | 1.3064元 |
| 2025-12-02 | 1.0493元 | 1.3065元 |
| 2025-12-01 | 1.0493元 | 1.3065元 |
| 2025-11-28 | 1.0492元 | 1.3064元 |
| 2025-11-27 | 1.0491元 | 1.3063元 |
| 2025-11-26 | 1.0494元 | 1.3066元 |
| 2025-11-25 | 1.0497元 | 1.3069元 |
| 2025-11-24 | 1.0498元 | 1.3070元 |
| 2025-11-21 | 1.0498元 | 1.3070元 |
| 2025-11-20 | 1.0498元 | 1.3070元 |
| 2025-11-19 | 1.0498元 | 1.3070元 |
| 2025-11-18 | 1.0497元 | 1.3069元 |
| 2025-11-17 | 1.0496元 | 1.3068元 |
| 2025-11-14 | 1.0494元 | 1.3066元 |
| 2025-11-13 | 1.0493元 | 1.3065元 |
| 2025-11-12 | 1.0492元 | 1.3064元 |
| 2025-11-11 | 1.0490元 | 1.3062元 |
| 2025-11-10 | 1.0488元 | 1.3060元 |
| 2025-11-07 | 1.0487元 | 1.3059元 |
| 2025-11-06 | 1.0489元 | 1.3061元 |
| 2025-11-05 | 1.0489元 | 1.3061元 |
| 2025-11-04 | 1.0488元 | 1.3060元 |
| 2025-11-03 | 1.0487元 | 1.3059元 |
| 2025-10-31 | 1.0486元 | 1.3058元 |
| 2025-10-30 | 1.0480元 | 1.3052元 |
| 2025-10-29 | 1.0476元 | 1.3048元 |
| 2025-10-28 | 1.0471元 | 1.3043元 |
| 2025-10-27 | 1.0464元 | 1.3036元 |
| 2025-10-24 | 1.0461元 | 1.3033元 |
| 2025-10-23 | 1.0459元 | 1.3031元 |
| 2025-10-22 | 1.0456元 | 1.3028元 |
| 2025-10-21 | 1.0455元 | 1.3027元 |
| 2025-10-20 | 1.0453元 | 1.3025元 |
| 2025-10-17 | 1.0452元 | 1.3024元 |
| 2025-10-16 | 1.0447元 | 1.3019元 |
| 2025-10-15 | 1.0445元 | 1.3017元 |
| 2025-10-14 | 1.0446元 | 1.3018元 |