浙商惠裕纯债A(003549) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0633元 | 1.3205元 |
| 2026-06-11 | 1.0634元 | 1.3206元 |
| 2026-06-10 | 1.0641元 | 1.3213元 |
| 2026-06-09 | 1.0644元 | 1.3216元 |
| 2026-06-08 | 1.0649元 | 1.3221元 |
| 2026-06-05 | 1.0651元 | 1.3223元 |
| 2026-06-04 | 1.0652元 | 1.3224元 |
| 2026-06-03 | 1.0650元 | 1.3222元 |
| 2026-06-02 | 1.0649元 | 1.3221元 |
| 2026-06-01 | 1.0648元 | 1.3220元 |
| 2026-05-29 | 1.0645元 | 1.3217元 |
| 2026-05-28 | 1.0644元 | 1.3216元 |
| 2026-05-27 | 1.0641元 | 1.3213元 |
| 2026-05-26 | 1.0635元 | 1.3207元 |
| 2026-05-25 | 1.0629元 | 1.3201元 |
| 2026-05-22 | 1.0626元 | 1.3198元 |
| 2026-05-21 | 1.0625元 | 1.3197元 |
| 2026-05-20 | 1.0626元 | 1.3198元 |
| 2026-05-19 | 1.0624元 | 1.3196元 |
| 2026-05-18 | 1.0620元 | 1.3192元 |
| 2026-05-15 | 1.0616元 | 1.3188元 |
| 2026-05-14 | 1.0616元 | 1.3188元 |
| 2026-05-13 | 1.0616元 | 1.3188元 |
| 2026-05-12 | 1.0612元 | 1.3184元 |
| 2026-05-11 | 1.0609元 | 1.3181元 |
| 2026-05-08 | 1.0606元 | 1.3178元 |
| 2026-05-07 | 1.0605元 | 1.3177元 |
| 2026-05-06 | 1.0602元 | 1.3174元 |
| 2026-04-30 | 1.0603元 | 1.3175元 |
| 2026-04-29 | 1.0605元 | 1.3177元 |
| 2026-04-28 | 1.0599元 | 1.3171元 |
| 2026-04-27 | 1.0597元 | 1.3169元 |
| 2026-04-24 | 1.0600元 | 1.3172元 |
| 2026-04-23 | 1.0600元 | 1.3172元 |
| 2026-04-22 | 1.0601元 | 1.3173元 |
| 2026-04-21 | 1.0599元 | 1.3171元 |
| 2026-04-20 | 1.0597元 | 1.3169元 |
| 2026-04-17 | 1.0595元 | 1.3167元 |
| 2026-04-16 | 1.0592元 | 1.3164元 |
| 2026-04-15 | 1.0590元 | 1.3162元 |
| 2026-04-14 | 1.0587元 | 1.3159元 |
| 2026-04-13 | 1.0587元 | 1.3159元 |
| 2026-04-10 | 1.0586元 | 1.3158元 |
| 2026-04-09 | 1.0585元 | 1.3157元 |
| 2026-04-08 | 1.0586元 | 1.3158元 |
| 2026-04-07 | 1.0586元 | 1.3158元 |
| 2026-04-03 | 1.0583元 | 1.3155元 |
| 2026-04-02 | 1.0578元 | 1.3150元 |
| 2026-04-01 | 1.0577元 | 1.3149元 |
| 2026-03-31 | 1.0577元 | 1.3149元 |