浙商惠裕纯债A(003549) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.0278元 | 1.3267元 |
| 2026-09-11 | 1.0276元 | 1.3265元 |
| 2026-09-10 | 1.0278元 | 1.3267元 |
| 2026-09-09 | 1.0278元 | 1.3267元 |
| 2026-09-08 | 1.0277元 | 1.3266元 |
| 2026-09-07 | 1.0278元 | 1.3267元 |
| 2026-09-04 | 1.0275元 | 1.3264元 |
| 2026-09-03 | 1.0275元 | 1.3264元 |
| 2026-09-02 | 1.0272元 | 1.3261元 |
| 2026-09-01 | 1.0272元 | 1.3261元 |
| 2026-08-31 | 1.0269元 | 1.3258元 |
| 2026-08-28 | 1.0267元 | 1.3256元 |
| 2026-08-27 | 1.0267元 | 1.3256元 |
| 2026-08-26 | 1.0273元 | 1.3262元 |
| 2026-08-25 | 1.0692元 | 1.3264元 |
| 2026-08-24 | 1.0692元 | 1.3264元 |
| 2026-08-21 | 1.0689元 | 1.3261元 |
| 2026-08-20 | 1.0690元 | 1.3262元 |
| 2026-08-19 | 1.0690元 | 1.3262元 |
| 2026-08-18 | 1.0691元 | 1.3263元 |
| 2026-08-17 | 1.0689元 | 1.3261元 |
| 2026-08-14 | 1.0682元 | 1.3254元 |
| 2026-08-13 | 1.0682元 | 1.3254元 |
| 2026-08-12 | 1.0681元 | 1.3253元 |
| 2026-08-11 | 1.0681元 | 1.3253元 |
| 2026-08-10 | 1.0683元 | 1.3255元 |
| 2026-08-07 | 1.0681元 | 1.3253元 |
| 2026-08-06 | 1.0679元 | 1.3251元 |
| 2026-08-05 | 1.0677元 | 1.3249元 |
| 2026-08-04 | 1.0675元 | 1.3247元 |
| 2026-08-03 | 1.0674元 | 1.3246元 |
| 2026-07-31 | 1.0673元 | 1.3245元 |
| 2026-07-30 | 1.0672元 | 1.3244元 |
| 2026-07-29 | 1.0669元 | 1.3241元 |
| 2026-07-28 | 1.0668元 | 1.3240元 |
| 2026-07-27 | 1.0670元 | 1.3242元 |
| 2026-07-24 | 1.0669元 | 1.3241元 |
| 2026-07-23 | 1.0670元 | 1.3242元 |
| 2026-07-22 | 1.0670元 | 1.3242元 |
| 2026-07-21 | 1.0667元 | 1.3239元 |
| 2026-07-20 | 1.0667元 | 1.3239元 |
| 2026-07-17 | 1.0668元 | 1.3240元 |
| 2026-07-16 | 1.0666元 | 1.3238元 |
| 2026-07-15 | 1.0667元 | 1.3239元 |
| 2026-07-14 | 1.0666元 | 1.3238元 |
| 2026-07-13 | 1.0665元 | 1.3237元 |
| 2026-07-10 | 1.0661元 | 1.3233元 |
| 2026-07-09 | 1.0662元 | 1.3234元 |
| 2026-07-08 | 1.0662元 | 1.3234元 |
| 2026-07-07 | 1.0660元 | 1.3232元 |