浙商惠裕纯债A(003549) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0616元 | 1.3188元 |
| 2026-05-13 | 1.0616元 | 1.3188元 |
| 2026-05-12 | 1.0612元 | 1.3184元 |
| 2026-05-11 | 1.0609元 | 1.3181元 |
| 2026-05-08 | 1.0606元 | 1.3178元 |
| 2026-05-07 | 1.0605元 | 1.3177元 |
| 2026-05-06 | 1.0602元 | 1.3174元 |
| 2026-04-30 | 1.0603元 | 1.3175元 |
| 2026-04-29 | 1.0605元 | 1.3177元 |
| 2026-04-28 | 1.0599元 | 1.3171元 |
| 2026-04-27 | 1.0597元 | 1.3169元 |
| 2026-04-24 | 1.0600元 | 1.3172元 |
| 2026-04-23 | 1.0600元 | 1.3172元 |
| 2026-04-22 | 1.0601元 | 1.3173元 |
| 2026-04-21 | 1.0599元 | 1.3171元 |
| 2026-04-20 | 1.0597元 | 1.3169元 |
| 2026-04-17 | 1.0595元 | 1.3167元 |
| 2026-04-16 | 1.0592元 | 1.3164元 |
| 2026-04-15 | 1.0590元 | 1.3162元 |
| 2026-04-14 | 1.0587元 | 1.3159元 |
| 2026-04-13 | 1.0587元 | 1.3159元 |
| 2026-04-10 | 1.0586元 | 1.3158元 |
| 2026-04-09 | 1.0585元 | 1.3157元 |
| 2026-04-08 | 1.0586元 | 1.3158元 |
| 2026-04-07 | 1.0586元 | 1.3158元 |
| 2026-04-03 | 1.0583元 | 1.3155元 |
| 2026-04-02 | 1.0578元 | 1.3150元 |
| 2026-04-01 | 1.0577元 | 1.3149元 |
| 2026-03-31 | 1.0577元 | 1.3149元 |
| 2026-03-30 | 1.0576元 | 1.3148元 |
| 2026-03-27 | 1.0571元 | 1.3143元 |
| 2026-03-26 | 1.0569元 | 1.3141元 |
| 2026-03-25 | 1.0568元 | 1.3140元 |
| 2026-03-24 | 1.0568元 | 1.3140元 |
| 2026-03-23 | 1.0568元 | 1.3140元 |
| 2026-03-20 | 1.0569元 | 1.3141元 |
| 2026-03-19 | 1.0568元 | 1.3140元 |
| 2026-03-18 | 1.0566元 | 1.3138元 |
| 2026-03-17 | 1.0561元 | 1.3133元 |
| 2026-03-16 | 1.0559元 | 1.3131元 |
| 2026-03-13 | 1.0559元 | 1.3131元 |
| 2026-03-12 | 1.0555元 | 1.3127元 |
| 2026-03-11 | 1.0551元 | 1.3123元 |
| 2026-03-10 | 1.0551元 | 1.3123元 |
| 2026-03-09 | 1.0551元 | 1.3123元 |
| 2026-03-06 | 1.0554元 | 1.3126元 |
| 2026-03-05 | 1.0553元 | 1.3125元 |
| 2026-03-04 | 1.0553元 | 1.3125元 |
| 2026-03-03 | 1.0549元 | 1.3121元 |
| 2026-03-02 | 1.0547元 | 1.3119元 |