浙商惠裕纯债A(003549) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.06元 | 226.21万 | 213.87万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.05元 | 252.53万 | 240.45万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 250.04万 | 239.57万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 302.07万 | 289.12万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 303.70万 | 293.46万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 349.85万 | 336.46万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 449.87万 | 441.27万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 471.06万 | 464.24万元 | -- |