汇添富长添利定期开放债券C (003529.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理杨靖基金类型债券型成立日期2016-12-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0660元 (2026-07-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-04-17) 成立以来分红再投入年化收益率2.94% (3378 / 7394) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富长添利定期开放债券(003528) |
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汇添富长添利定期开放债券C(003529) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0660元 | 1.2844元 |
| 2026-07-16 | 1.0659元 | 1.2843元 |
| 2026-07-15 | 1.0658元 | 1.2842元 |
| 2026-07-14 | 1.0656元 | 1.2840元 |
| 2026-07-13 | 1.0654元 | 1.2838元 |
| 2026-07-10 | 1.0650元 | 1.2834元 |
| 2026-07-09 | 1.0649元 | 1.2833元 |
| 2026-07-08 | 1.0649元 | 1.2833元 |
| 2026-07-07 | 1.0648元 | 1.2832元 |
| 2026-07-06 | 1.0647元 | 1.2831元 |
| 2026-07-03 | 1.0644元 | 1.2828元 |
| 2026-07-02 | 1.0644元 | 1.2828元 |
| 2026-07-01 | 1.0643元 | 1.2827元 |
| 2026-06-30 | 1.0642元 | 1.2826元 |
| 2026-06-29 | 1.0641元 | 1.2825元 |
| 2026-06-26 | 1.0638元 | 1.2822元 |
| 2026-06-25 | 1.0637元 | 1.2821元 |
| 2026-06-24 | 1.0637元 | 1.2821元 |
| 2026-06-23 | 1.0636元 | 1.2820元 |
| 2026-06-22 | 1.0635元 | 1.2819元 |
| 2026-06-18 | 1.0632元 | 1.2816元 |
| 2026-06-17 | 1.0632元 | 1.2816元 |
| 2026-06-16 | 1.0631元 | 1.2815元 |
| 2026-06-15 | 1.0630元 | 1.2814元 |
| 2026-06-12 | 1.0485元 | 1.2669元 |
| 2026-06-11 | 1.0484元 | 1.2668元 |
| 2026-06-10 | 1.0484元 | 1.2668元 |
| 2026-06-09 | 1.0483元 | 1.2667元 |
| 2026-06-08 | 1.0482元 | 1.2666元 |
| 2026-06-05 | 1.0477元 | 1.2661元 |
| 2026-06-04 | 1.0476元 | 1.2660元 |
| 2026-06-03 | 1.0476元 | 1.2660元 |
| 2026-06-02 | 1.0475元 | 1.2659元 |
| 2026-06-01 | 1.0474元 | 1.2658元 |
| 2026-05-29 | 1.0472元 | 1.2656元 |
| 2026-05-28 | 1.0472元 | 1.2656元 |
| 2026-05-27 | 1.0471元 | 1.2655元 |
| 2026-05-26 | 1.0470元 | 1.2654元 |
| 2026-05-25 | 1.0469元 | 1.2653元 |
| 2026-05-22 | 1.0465元 | 1.2649元 |
| 2026-05-21 | 1.0464元 | 1.2648元 |
| 2026-05-20 | 1.0464元 | 1.2648元 |
| 2026-05-19 | 1.0463元 | 1.2647元 |
| 2026-05-18 | 1.0462元 | 1.2646元 |
| 2026-05-15 | 1.0460元 | 1.2644元 |
| 2026-05-14 | 1.0460元 | 1.2644元 |
| 2026-05-13 | 1.0459元 | 1.2643元 |
| 2026-05-12 | 1.0458元 | 1.2642元 |
| 2026-05-11 | 1.0457元 | 1.2641元 |
| 2026-05-08 | 1.0456元 | 1.2640元 |