汇添富长添利定期开放债券C(003529) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.06元 | 1,201.48 | 1,129.00元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.04元 | 10.17万 | 9.76万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 10.10万 | 9.76万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 1,139.28 | 1,109.00元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 1,128.19 | 1,109.00元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 1,120.42 | 1,109.00元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 1,124.42 | 1,109.00元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 1,146.15 | 1,109.00元 | -- |