汇添富长添利定期开放债券C (003529.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理杨靖基金类型债券型成立日期2016-12-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0455元 (2026-05-07) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-04-17) 成立以来分红再投入年化收益率2.79% (4115 / 7292) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富长添利定期开放债券(003528) |
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汇添富长添利定期开放债券C(003529) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.04元 | 10.17万 | 9.76万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 10.10万 | 9.76万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 1,139.28 | 1,109.00元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 1,128.19 | 1,109.00元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 1,120.42 | 1,109.00元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 1,124.42 | 1,109.00元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 1,146.15 | 1,109.00元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 1,135.95 | 1,109.00元 | -- |