汇添富长添利定期开放债券C (003529.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2016-12-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0414元 (2026-03-18) 基金经理杨靖管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-04-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.79% (4005 / 7205) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富长添利定期开放债券A |
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汇添富长添利定期开放债券C(003529) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-18 | 1.0414元 | 1.2598元 |
| 2026-03-17 | 1.0413元 | 1.2597元 |
| 2026-03-16 | 1.0412元 | 1.2596元 |
| 2026-03-13 | 1.0410元 | 1.2594元 |
| 2026-03-12 | 1.0409元 | 1.2593元 |
| 2026-03-11 | 1.0408元 | 1.2592元 |
| 2026-03-10 | 1.0407元 | 1.2591元 |
| 2026-03-09 | 1.0405元 | 1.2589元 |
| 2026-03-06 | 1.0401元 | 1.2585元 |
| 2026-03-05 | 1.0400元 | 1.2584元 |
| 2026-03-04 | 1.0399元 | 1.2583元 |
| 2026-03-03 | 1.0399元 | 1.2583元 |
| 2026-03-02 | 1.0398元 | 1.2582元 |
| 2026-02-27 | 1.0396元 | 1.2580元 |
| 2026-02-26 | 1.0396元 | 1.2580元 |
| 2026-02-25 | 1.0395元 | 1.2579元 |
| 2026-02-24 | 1.0395元 | 1.2579元 |
| 2026-02-13 | 1.0383元 | 1.2567元 |
| 2026-02-12 | 1.0383元 | 1.2567元 |
| 2026-02-11 | 1.0382元 | 1.2566元 |
| 2026-02-10 | 1.0382元 | 1.2566元 |
| 2026-02-09 | 1.0381元 | 1.2565元 |
| 2026-02-06 | 1.0379元 | 1.2563元 |
| 2026-02-05 | 1.0379元 | 1.2563元 |
| 2026-02-04 | 1.0378元 | 1.2562元 |
| 2026-02-03 | 1.0378元 | 1.2562元 |
| 2026-02-02 | 1.0377元 | 1.2561元 |
| 2026-01-30 | 1.0375元 | 1.2559元 |
| 2026-01-29 | 1.0375元 | 1.2559元 |
| 2026-01-28 | 1.0374元 | 1.2558元 |
| 2026-01-27 | 1.0373元 | 1.2557元 |
| 2026-01-26 | 1.0372元 | 1.2556元 |
| 2026-01-23 | 1.0370元 | 1.2554元 |
| 2026-01-22 | 1.0369元 | 1.2553元 |
| 2026-01-21 | 1.0369元 | 1.2553元 |
| 2026-01-20 | 1.0368元 | 1.2552元 |
| 2026-01-19 | 1.0367元 | 1.2551元 |
| 2026-01-16 | 1.0363元 | 1.2547元 |
| 2026-01-15 | 1.0363元 | 1.2547元 |
| 2026-01-14 | 1.0362元 | 1.2546元 |
| 2026-01-13 | 1.0360元 | 1.2544元 |
| 2026-01-12 | 1.0359元 | 1.2543元 |
| 2026-01-09 | 1.0357元 | 1.2541元 |
| 2026-01-08 | 1.0356元 | 1.2540元 |
| 2026-01-07 | 1.0356元 | 1.2540元 |
| 2026-01-06 | 1.0355元 | 1.2539元 |
| 2026-01-05 | 1.0354元 | 1.2538元 |
| 2025-12-31 | 1.0352元 | 1.2536元 |
| 2025-12-30 | 1.0351元 | 1.2535元 |
| 2025-12-29 | 1.0351元 | 1.2535元 |