汇添富长添利定期开放债券C(003529) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.0705元 | 1.2889元 |
| 2026-08-26 | 1.0705元 | 1.2889元 |
| 2026-08-25 | 1.0704元 | 1.2888元 |
| 2026-08-24 | 1.0703元 | 1.2887元 |
| 2026-08-21 | 1.0701元 | 1.2885元 |
| 2026-08-20 | 1.0700元 | 1.2884元 |
| 2026-08-19 | 1.0700元 | 1.2884元 |
| 2026-08-18 | 1.0699元 | 1.2883元 |
| 2026-08-17 | 1.0698元 | 1.2882元 |
| 2026-08-14 | 1.0695元 | 1.2879元 |
| 2026-08-13 | 1.0695元 | 1.2879元 |
| 2026-08-12 | 1.0694元 | 1.2878元 |
| 2026-08-11 | 1.0693元 | 1.2877元 |
| 2026-08-10 | 1.0690元 | 1.2874元 |
| 2026-08-07 | 1.0688元 | 1.2872元 |
| 2026-08-06 | 1.0687元 | 1.2871元 |
| 2026-08-05 | 1.0686元 | 1.2870元 |
| 2026-08-04 | 1.0685元 | 1.2869元 |
| 2026-08-03 | 1.0681元 | 1.2865元 |
| 2026-07-31 | 1.0679元 | 1.2863元 |
| 2026-07-30 | 1.0678元 | 1.2862元 |
| 2026-07-29 | 1.0678元 | 1.2862元 |
| 2026-07-28 | 1.0677元 | 1.2861元 |
| 2026-07-27 | 1.0675元 | 1.2859元 |
| 2026-07-24 | 1.0667元 | 1.2851元 |
| 2026-07-23 | 1.0666元 | 1.2850元 |
| 2026-07-22 | 1.0665元 | 1.2849元 |
| 2026-07-21 | 1.0665元 | 1.2849元 |
| 2026-07-20 | 1.0663元 | 1.2847元 |
| 2026-07-17 | 1.0660元 | 1.2844元 |
| 2026-07-16 | 1.0659元 | 1.2843元 |
| 2026-07-15 | 1.0658元 | 1.2842元 |
| 2026-07-14 | 1.0656元 | 1.2840元 |
| 2026-07-13 | 1.0654元 | 1.2838元 |
| 2026-07-10 | 1.0650元 | 1.2834元 |
| 2026-07-09 | 1.0649元 | 1.2833元 |
| 2026-07-08 | 1.0649元 | 1.2833元 |
| 2026-07-07 | 1.0648元 | 1.2832元 |
| 2026-07-06 | 1.0647元 | 1.2831元 |
| 2026-07-03 | 1.0644元 | 1.2828元 |
| 2026-07-02 | 1.0644元 | 1.2828元 |
| 2026-07-01 | 1.0643元 | 1.2827元 |
| 2026-06-30 | 1.0642元 | 1.2826元 |
| 2026-06-29 | 1.0641元 | 1.2825元 |
| 2026-06-26 | 1.0638元 | 1.2822元 |
| 2026-06-25 | 1.0637元 | 1.2821元 |
| 2026-06-24 | 1.0637元 | 1.2821元 |
| 2026-06-23 | 1.0636元 | 1.2820元 |
| 2026-06-22 | 1.0635元 | 1.2819元 |
| 2026-06-18 | 1.0632元 | 1.2816元 |