汇添富长添利定期开放债券C (003529.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理杨靖基金类型债券型成立日期2016-12-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0635元 (2026-06-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-04-17) 成立以来分红再投入年化收益率2.94% (3581 / 7342) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富长添利定期开放债券(003528) |
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汇添富长添利定期开放债券C(003529) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-22 | 1.0635元 | 1.2819元 |
| 2026-06-18 | 1.0632元 | 1.2816元 |
| 2026-06-17 | 1.0632元 | 1.2816元 |
| 2026-06-16 | 1.0631元 | 1.2815元 |
| 2026-06-15 | 1.0630元 | 1.2814元 |
| 2026-06-12 | 1.0485元 | 1.2669元 |
| 2026-06-11 | 1.0484元 | 1.2668元 |
| 2026-06-10 | 1.0484元 | 1.2668元 |
| 2026-06-09 | 1.0483元 | 1.2667元 |
| 2026-06-08 | 1.0482元 | 1.2666元 |
| 2026-06-05 | 1.0477元 | 1.2661元 |
| 2026-06-04 | 1.0476元 | 1.2660元 |
| 2026-06-03 | 1.0476元 | 1.2660元 |
| 2026-06-02 | 1.0475元 | 1.2659元 |
| 2026-06-01 | 1.0474元 | 1.2658元 |
| 2026-05-29 | 1.0472元 | 1.2656元 |
| 2026-05-28 | 1.0472元 | 1.2656元 |
| 2026-05-27 | 1.0471元 | 1.2655元 |
| 2026-05-26 | 1.0470元 | 1.2654元 |
| 2026-05-25 | 1.0469元 | 1.2653元 |
| 2026-05-22 | 1.0465元 | 1.2649元 |
| 2026-05-21 | 1.0464元 | 1.2648元 |
| 2026-05-20 | 1.0464元 | 1.2648元 |
| 2026-05-19 | 1.0463元 | 1.2647元 |
| 2026-05-18 | 1.0462元 | 1.2646元 |
| 2026-05-15 | 1.0460元 | 1.2644元 |
| 2026-05-14 | 1.0460元 | 1.2644元 |
| 2026-05-13 | 1.0459元 | 1.2643元 |
| 2026-05-12 | 1.0458元 | 1.2642元 |
| 2026-05-11 | 1.0457元 | 1.2641元 |
| 2026-05-08 | 1.0456元 | 1.2640元 |
| 2026-05-07 | 1.0455元 | 1.2639元 |
| 2026-05-06 | 1.0454元 | 1.2638元 |
| 2026-04-30 | 1.0450元 | 1.2634元 |
| 2026-04-29 | 1.0449元 | 1.2633元 |
| 2026-04-28 | 1.0449元 | 1.2633元 |
| 2026-04-27 | 1.0447元 | 1.2631元 |
| 2026-04-24 | 1.0444元 | 1.2628元 |
| 2026-04-23 | 1.0444元 | 1.2628元 |
| 2026-04-22 | 1.0443元 | 1.2627元 |
| 2026-04-21 | 1.0441元 | 1.2625元 |
| 2026-04-20 | 1.0440元 | 1.2624元 |
| 2026-04-17 | 1.0437元 | 1.2621元 |
| 2026-04-16 | 1.0436元 | 1.2620元 |
| 2026-04-15 | 1.0436元 | 1.2620元 |
| 2026-04-14 | 1.0434元 | 1.2618元 |
| 2026-04-13 | 1.0433元 | 1.2617元 |
| 2026-04-10 | 1.0432元 | 1.2616元 |
| 2026-04-09 | 1.0431元 | 1.2615元 |
| 2026-04-08 | 1.0430元 | 1.2614元 |