汇添富长添利定期开放债券C(003529) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0753元 | 1.2937元 |
| 2026-10-13 | 1.0751元 | 1.2935元 |
| 2026-10-12 | 1.0750元 | 1.2934元 |
| 2026-10-09 | 1.0748元 | 1.2932元 |
| 2026-10-08 | 1.0747元 | 1.2931元 |
| 2026-09-30 | 1.0742元 | 1.2926元 |
| 2026-09-29 | 1.0741元 | 1.2925元 |
| 2026-09-28 | 1.0741元 | 1.2925元 |
| 2026-09-24 | 1.0734元 | 1.2918元 |
| 2026-09-23 | 1.0733元 | 1.2917元 |
| 2026-09-22 | 1.0732元 | 1.2916元 |
| 2026-09-21 | 1.0727元 | 1.2911元 |
| 2026-09-18 | 1.0725元 | 1.2909元 |
| 2026-09-17 | 1.0725元 | 1.2909元 |
| 2026-09-16 | 1.0724元 | 1.2908元 |
| 2026-09-15 | 1.0723元 | 1.2907元 |
| 2026-09-14 | 1.0722元 | 1.2906元 |
| 2026-09-11 | 1.0720元 | 1.2904元 |
| 2026-09-10 | 1.0719元 | 1.2903元 |
| 2026-09-09 | 1.0718元 | 1.2902元 |
| 2026-09-08 | 1.0717元 | 1.2901元 |
| 2026-09-07 | 1.0717元 | 1.2901元 |
| 2026-09-04 | 1.0712元 | 1.2896元 |
| 2026-09-03 | 1.0711元 | 1.2895元 |
| 2026-09-02 | 1.0711元 | 1.2895元 |
| 2026-09-01 | 1.0710元 | 1.2894元 |
| 2026-08-31 | 1.0709元 | 1.2893元 |
| 2026-08-28 | 1.0706元 | 1.2890元 |
| 2026-08-27 | 1.0705元 | 1.2889元 |
| 2026-08-26 | 1.0705元 | 1.2889元 |
| 2026-08-25 | 1.0704元 | 1.2888元 |
| 2026-08-24 | 1.0703元 | 1.2887元 |
| 2026-08-21 | 1.0701元 | 1.2885元 |
| 2026-08-20 | 1.0700元 | 1.2884元 |
| 2026-08-19 | 1.0700元 | 1.2884元 |
| 2026-08-18 | 1.0699元 | 1.2883元 |
| 2026-08-17 | 1.0698元 | 1.2882元 |
| 2026-08-14 | 1.0695元 | 1.2879元 |
| 2026-08-13 | 1.0695元 | 1.2879元 |
| 2026-08-12 | 1.0694元 | 1.2878元 |
| 2026-08-11 | 1.0693元 | 1.2877元 |
| 2026-08-10 | 1.0690元 | 1.2874元 |
| 2026-08-07 | 1.0688元 | 1.2872元 |
| 2026-08-06 | 1.0687元 | 1.2871元 |
| 2026-08-05 | 1.0686元 | 1.2870元 |
| 2026-08-04 | 1.0685元 | 1.2869元 |
| 2026-08-03 | 1.0681元 | 1.2865元 |
| 2026-07-31 | 1.0679元 | 1.2863元 |
| 2026-07-30 | 1.0678元 | 1.2862元 |
| 2026-07-29 | 1.0678元 | 1.2862元 |