汇添富长添利定期开放债券C (003529.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理杨靖基金类型债券型成立日期2016-12-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0455元 (2026-05-07) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-04-17) 成立以来分红再投入年化收益率2.79% (4113 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富长添利定期开放债券(003528) |
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汇添富长添利定期开放债券C(003529) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-03-27
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-27 | 2025-03-27 | 0.01 元 | 1,109.00 | 11.09元 | 0.98% | 0.98% |
| 2024-11-26 | 2024-11-26 | 0.027 元 | 1,109.00 | 29.94元 | 2.60% | 2.60% |
| 2023-11-20 | 2023-11-20 | 0.026 元 | 2,119.00 | 55.09元 | 2.51% | 2.51% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |