估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
汇添富长添利定期开放债券C
(003529.jj )
汇添富基金管理股份有限公司
申
基金经理
杨靖
基金类型
债券型
成立日期
2016-12-06
总资产规模
10.17万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0455
元
(
2026-05-07
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-04-17
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.79%
(4113 / 7291)
相关基金:
主从基金:
汇添富长添利定期开放债券(003528)
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汇添富长添利定期开放债券C(003529) - 历史资产组合