万家1-3年政金债纯债C(003521) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.0164元 | 1.3060元 |
| 2026-08-26 | 1.0166元 | 1.3062元 |
| 2026-08-25 | 1.0167元 | 1.3063元 |
| 2026-08-24 | 1.0168元 | 1.3064元 |
| 2026-08-21 | 1.0166元 | 1.3062元 |
| 2026-08-20 | 1.0166元 | 1.3062元 |
| 2026-08-19 | 1.0166元 | 1.3062元 |
| 2026-08-18 | 1.0167元 | 1.3063元 |
| 2026-08-17 | 1.0166元 | 1.3062元 |
| 2026-08-14 | 1.0163元 | 1.3059元 |
| 2026-08-13 | 1.0163元 | 1.3059元 |
| 2026-08-12 | 1.0161元 | 1.3057元 |
| 2026-08-11 | 1.0161元 | 1.3057元 |
| 2026-08-10 | 1.0164元 | 1.3060元 |
| 2026-08-07 | 1.0162元 | 1.3058元 |
| 2026-08-06 | 1.0161元 | 1.3057元 |
| 2026-08-05 | 1.0160元 | 1.3056元 |
| 2026-08-04 | 1.0160元 | 1.3056元 |
| 2026-08-03 | 1.0158元 | 1.3054元 |
| 2026-07-31 | 1.0158元 | 1.3054元 |
| 2026-07-30 | 1.0155元 | 1.3051元 |
| 2026-07-29 | 1.0152元 | 1.3048元 |
| 2026-07-28 | 1.0152元 | 1.3048元 |
| 2026-07-27 | 1.0153元 | 1.3049元 |
| 2026-07-24 | 1.0153元 | 1.3049元 |
| 2026-07-23 | 1.0152元 | 1.3048元 |
| 2026-07-22 | 1.0152元 | 1.3048元 |
| 2026-07-21 | 1.0150元 | 1.3046元 |
| 2026-07-20 | 1.0150元 | 1.3046元 |
| 2026-07-17 | 1.0151元 | 1.3047元 |
| 2026-07-16 | 1.0150元 | 1.3046元 |
| 2026-07-15 | 1.0151元 | 1.3047元 |
| 2026-07-14 | 1.0149元 | 1.3045元 |
| 2026-07-13 | 1.0149元 | 1.3045元 |
| 2026-07-10 | 1.0150元 | 1.3046元 |
| 2026-07-09 | 1.0151元 | 1.3047元 |
| 2026-07-08 | 1.0151元 | 1.3047元 |
| 2026-07-07 | 1.0150元 | 1.3046元 |
| 2026-07-06 | 1.0150元 | 1.3046元 |
| 2026-07-03 | 1.0147元 | 1.3043元 |
| 2026-07-02 | 1.0146元 | 1.3042元 |
| 2026-07-01 | 1.0146元 | 1.3042元 |
| 2026-06-30 | 1.0152元 | 1.3048元 |
| 2026-06-29 | 1.0156元 | 1.3052元 |
| 2026-06-26 | 1.0149元 | 1.3045元 |
| 2026-06-25 | 1.0146元 | 1.3042元 |
| 2026-06-24 | 1.0143元 | 1.3039元 |
| 2026-06-23 | 1.0141元 | 1.3037元 |
| 2026-06-22 | 1.0142元 | 1.3038元 |
| 2026-06-18 | 1.0144元 | 1.3040元 |