万家1-3年政金债纯债C (003521.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理段博卿基金类型债券型成立日期2016-11-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0096元 (2026-04-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-20) 成立以来分红再投入年化收益率3.18% (2941 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家1-3年政金债纯债A |
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万家1-3年政金债纯债C(003521) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0096元 | 1.2992元 |
| 2026-04-23 | 1.0099元 | 1.2995元 |
| 2026-04-22 | 1.0101元 | 1.2997元 |
| 2026-04-21 | 1.0098元 | 1.2994元 |
| 2026-04-20 | 1.0097元 | 1.2993元 |
| 2026-04-17 | 1.0095元 | 1.2991元 |
| 2026-04-16 | 1.0090元 | 1.2986元 |
| 2026-04-15 | 1.0088元 | 1.2984元 |
| 2026-04-14 | 1.0086元 | 1.2982元 |
| 2026-04-13 | 1.0084元 | 1.2980元 |
| 2026-04-10 | 1.0082元 | 1.2978元 |
| 2026-04-09 | 1.0081元 | 1.2977元 |
| 2026-04-08 | 1.0083元 | 1.2979元 |
| 2026-04-07 | 1.0084元 | 1.2980元 |
| 2026-04-03 | 1.0082元 | 1.2978元 |
| 2026-04-02 | 1.0077元 | 1.2973元 |
| 2026-04-01 | 1.0075元 | 1.2971元 |
| 2026-03-31 | 1.0078元 | 1.2974元 |
| 2026-03-30 | 1.0078元 | 1.2974元 |
| 2026-03-27 | 1.0072元 | 1.2968元 |
| 2026-03-26 | 1.0070元 | 1.2966元 |
| 2026-03-25 | 1.0069元 | 1.2965元 |
| 2026-03-24 | 1.0068元 | 1.2964元 |
| 2026-03-23 | 1.0068元 | 1.2964元 |
| 2026-03-20 | 1.0069元 | 1.2965元 |
| 2026-03-19 | 1.0069元 | 1.2965元 |
| 2026-03-18 | 1.0069元 | 1.2965元 |
| 2026-03-17 | 1.0065元 | 1.2961元 |
| 2026-03-16 | 1.0062元 | 1.2958元 |
| 2026-03-13 | 1.0063元 | 1.2959元 |
| 2026-03-12 | 1.0061元 | 1.2957元 |
| 2026-03-11 | 1.0057元 | 1.2953元 |
| 2026-03-10 | 1.0057元 | 1.2953元 |
| 2026-03-09 | 1.0056元 | 1.2952元 |
| 2026-03-06 | 1.0060元 | 1.2956元 |
| 2026-03-05 | 1.0060元 | 1.2956元 |
| 2026-03-04 | 1.0059元 | 1.2955元 |
| 2026-03-03 | 1.0056元 | 1.2952元 |
| 2026-03-02 | 1.0054元 | 1.2950元 |
| 2026-02-27 | 1.0048元 | 1.2944元 |
| 2026-02-26 | 1.0046元 | 1.2942元 |
| 2026-02-25 | 1.0049元 | 1.2945元 |
| 2026-02-24 | 1.0051元 | 1.2947元 |
| 2026-02-13 | 1.0048元 | 1.2944元 |
| 2026-02-12 | 1.0049元 | 1.2945元 |
| 2026-02-11 | 1.0046元 | 1.2942元 |
| 2026-02-10 | 1.0046元 | 1.2942元 |
| 2026-02-09 | 1.0046元 | 1.2942元 |
| 2026-02-06 | 1.0045元 | 1.2941元 |
| 2026-02-05 | 1.0040元 | 1.2936元 |