万家1-3年政金债纯债C(003521) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0203元 | 1.3099元 |
| 2026-10-15 | 1.0199元 | 1.3095元 |
| 2026-10-14 | 1.0200元 | 1.3096元 |
| 2026-10-13 | 1.0195元 | 1.3091元 |
| 2026-10-12 | 1.0193元 | 1.3089元 |
| 2026-10-09 | 1.0188元 | 1.3084元 |
| 2026-10-08 | 1.0187元 | 1.3083元 |
| 2026-09-30 | 1.0188元 | 1.3084元 |
| 2026-09-29 | 1.0194元 | 1.3090元 |
| 2026-09-28 | 1.0187元 | 1.3083元 |
| 2026-09-24 | 1.0187元 | 1.3083元 |
| 2026-09-23 | 1.0182元 | 1.3078元 |
| 2026-09-22 | 1.0182元 | 1.3078元 |
| 2026-09-21 | 1.0179元 | 1.3075元 |
| 2026-09-18 | 1.0177元 | 1.3073元 |
| 2026-09-17 | 1.0174元 | 1.3070元 |
| 2026-09-16 | 1.0174元 | 1.3070元 |
| 2026-09-15 | 1.0173元 | 1.3069元 |
| 2026-09-14 | 1.0172元 | 1.3068元 |
| 2026-09-11 | 1.0172元 | 1.3068元 |
| 2026-09-10 | 1.0173元 | 1.3069元 |
| 2026-09-09 | 1.0173元 | 1.3069元 |
| 2026-09-08 | 1.0173元 | 1.3069元 |
| 2026-09-07 | 1.0173元 | 1.3069元 |
| 2026-09-04 | 1.0172元 | 1.3068元 |
| 2026-09-03 | 1.0171元 | 1.3067元 |
| 2026-09-02 | 1.0168元 | 1.3064元 |
| 2026-09-01 | 1.0169元 | 1.3065元 |
| 2026-08-31 | 1.0166元 | 1.3062元 |
| 2026-08-28 | 1.0165元 | 1.3061元 |
| 2026-08-27 | 1.0164元 | 1.3060元 |
| 2026-08-26 | 1.0166元 | 1.3062元 |
| 2026-08-25 | 1.0167元 | 1.3063元 |
| 2026-08-24 | 1.0168元 | 1.3064元 |
| 2026-08-21 | 1.0166元 | 1.3062元 |
| 2026-08-20 | 1.0166元 | 1.3062元 |
| 2026-08-19 | 1.0166元 | 1.3062元 |
| 2026-08-18 | 1.0167元 | 1.3063元 |
| 2026-08-17 | 1.0166元 | 1.3062元 |
| 2026-08-14 | 1.0163元 | 1.3059元 |
| 2026-08-13 | 1.0163元 | 1.3059元 |
| 2026-08-12 | 1.0161元 | 1.3057元 |
| 2026-08-11 | 1.0161元 | 1.3057元 |
| 2026-08-10 | 1.0164元 | 1.3060元 |
| 2026-08-07 | 1.0162元 | 1.3058元 |
| 2026-08-06 | 1.0161元 | 1.3057元 |
| 2026-08-05 | 1.0160元 | 1.3056元 |
| 2026-08-04 | 1.0160元 | 1.3056元 |
| 2026-08-03 | 1.0158元 | 1.3054元 |
| 2026-07-31 | 1.0158元 | 1.3054元 |