万家1-3年政金债纯债C (003521.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理段博卿基金类型债券型成立日期2016-11-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0149元 (2026-06-26) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-20) 成立以来分红再投入年化收益率3.18% (2891 / 7335) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家1-3年政金债纯债(003520) |
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万家1-3年政金债纯债C(003521) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.0149元 | 1.3045元 |
| 2026-06-25 | 1.0146元 | 1.3042元 |
| 2026-06-24 | 1.0143元 | 1.3039元 |
| 2026-06-23 | 1.0141元 | 1.3037元 |
| 2026-06-22 | 1.0142元 | 1.3038元 |
| 2026-06-18 | 1.0144元 | 1.3040元 |
| 2026-06-17 | 1.0140元 | 1.3036元 |
| 2026-06-16 | 1.0135元 | 1.3031元 |
| 2026-06-15 | 1.0132元 | 1.3028元 |
| 2026-06-12 | 1.0131元 | 1.3027元 |
| 2026-06-11 | 1.0131元 | 1.3027元 |
| 2026-06-10 | 1.0134元 | 1.3030元 |
| 2026-06-09 | 1.0138元 | 1.3034元 |
| 2026-06-08 | 1.0141元 | 1.3037元 |
| 2026-06-05 | 1.0143元 | 1.3039元 |
| 2026-06-04 | 1.0146元 | 1.3042元 |
| 2026-06-03 | 1.0143元 | 1.3039元 |
| 2026-06-02 | 1.0145元 | 1.3041元 |
| 2026-06-01 | 1.0145元 | 1.3041元 |
| 2026-05-29 | 1.0143元 | 1.3039元 |
| 2026-05-28 | 1.0142元 | 1.3038元 |
| 2026-05-27 | 1.0140元 | 1.3036元 |
| 2026-05-26 | 1.0132元 | 1.3028元 |
| 2026-05-25 | 1.0128元 | 1.3024元 |
| 2026-05-22 | 1.0125元 | 1.3021元 |
| 2026-05-21 | 1.0125元 | 1.3021元 |
| 2026-05-20 | 1.0126元 | 1.3022元 |
| 2026-05-19 | 1.0125元 | 1.3021元 |
| 2026-05-18 | 1.0122元 | 1.3018元 |
| 2026-05-15 | 1.0119元 | 1.3015元 |
| 2026-05-14 | 1.0119元 | 1.3015元 |
| 2026-05-13 | 1.0119元 | 1.3015元 |
| 2026-05-12 | 1.0116元 | 1.3012元 |
| 2026-05-11 | 1.0112元 | 1.3008元 |
| 2026-05-08 | 1.0108元 | 1.3004元 |
| 2026-05-07 | 1.0107元 | 1.3003元 |
| 2026-05-06 | 1.0102元 | 1.2998元 |
| 2026-04-30 | 1.0104元 | 1.3000元 |
| 2026-04-29 | 1.0105元 | 1.3001元 |
| 2026-04-28 | 1.0100元 | 1.2996元 |
| 2026-04-27 | 1.0094元 | 1.2990元 |
| 2026-04-24 | 1.0096元 | 1.2992元 |
| 2026-04-23 | 1.0099元 | 1.2995元 |
| 2026-04-22 | 1.0101元 | 1.2997元 |
| 2026-04-21 | 1.0098元 | 1.2994元 |
| 2026-04-20 | 1.0097元 | 1.2993元 |
| 2026-04-17 | 1.0095元 | 1.2991元 |
| 2026-04-16 | 1.0090元 | 1.2986元 |
| 2026-04-15 | 1.0088元 | 1.2984元 |
| 2026-04-14 | 1.0086元 | 1.2982元 |