万家1-3年政金债纯债C (003521.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2016-11-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0049元 (2026-02-12) 基金经理段博卿管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-20) 成立以来分红再投入年化收益率3.20% (2963 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家1-3年政金债纯债A |
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万家1-3年政金债纯债C(003521) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 1.0049元 | 1.2945元 |
| 2026-02-11 | 1.0046元 | 1.2942元 |
| 2026-02-10 | 1.0046元 | 1.2942元 |
| 2026-02-09 | 1.0046元 | 1.2942元 |
| 2026-02-06 | 1.0045元 | 1.2941元 |
| 2026-02-05 | 1.0040元 | 1.2936元 |
| 2026-02-04 | 1.0038元 | 1.2934元 |
| 2026-02-03 | 1.0036元 | 1.2932元 |
| 2026-02-02 | 1.0036元 | 1.2932元 |
| 2026-01-30 | 1.0036元 | 1.2932元 |
| 2026-01-29 | 1.0035元 | 1.2931元 |
| 2026-01-28 | 1.0035元 | 1.2931元 |
| 2026-01-27 | 1.0032元 | 1.2928元 |
| 2026-01-26 | 1.0034元 | 1.2930元 |
| 2026-01-23 | 1.0034元 | 1.2930元 |
| 2026-01-22 | 1.0030元 | 1.2926元 |
| 2026-01-21 | 1.0032元 | 1.2928元 |
| 2026-01-20 | 1.0032元 | 1.2928元 |
| 2026-01-19 | 1.0030元 | 1.2926元 |
| 2026-01-16 | 1.0029元 | 1.2925元 |
| 2026-01-15 | 1.0026元 | 1.2922元 |
| 2026-01-14 | 1.0026元 | 1.2922元 |
| 2026-01-13 | 1.0025元 | 1.2921元 |
| 2026-01-12 | 1.0024元 | 1.2920元 |
| 2026-01-09 | 1.0022元 | 1.2918元 |
| 2026-01-08 | 1.0020元 | 1.2916元 |
| 2026-01-07 | 1.0016元 | 1.2912元 |
| 2026-01-06 | 1.0018元 | 1.2914元 |
| 2026-01-05 | 1.0025元 | 1.2921元 |
| 2025-12-31 | 1.0026元 | 1.2922元 |
| 2025-12-30 | 1.0024元 | 1.2920元 |
| 2025-12-29 | 1.0025元 | 1.2921元 |
| 2025-12-26 | 1.0030元 | 1.2926元 |
| 2025-12-25 | 1.0029元 | 1.2925元 |
| 2025-12-24 | 1.0030元 | 1.2926元 |
| 2025-12-23 | 1.0028元 | 1.2924元 |
| 2025-12-22 | 1.0024元 | 1.2920元 |
| 2025-12-19 | 1.0026元 | 1.2922元 |
| 2025-12-18 | 1.0023元 | 1.2919元 |
| 2025-12-17 | 1.0021元 | 1.2917元 |
| 2025-12-16 | 1.0017元 | 1.2913元 |
| 2025-12-15 | 1.0015元 | 1.2911元 |
| 2025-12-12 | 1.0017元 | 1.2913元 |
| 2025-12-11 | 1.0020元 | 1.2916元 |
| 2025-12-10 | 1.0017元 | 1.2913元 |
| 2025-12-09 | 1.0015元 | 1.2911元 |
| 2025-12-08 | 1.0013元 | 1.2909元 |
| 2025-12-05 | 1.0012元 | 1.2908元 |
| 2025-12-04 | 1.0008元 | 1.2904元 |
| 2025-12-03 | 1.0014元 | 1.2910元 |