万家1-3年政金债纯债C (003521.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2016-11-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0017元 (2025-12-16) 基金经理段博卿管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-20) 成立以来分红再投入年化收益率3.22% (2654 / 7127) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家1-3年政金债纯债A |
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万家1-3年政金债纯债C(003521) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 4.22亿 | 97.48% |
| (其中) 债券 | 4.22亿 | 97.48% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 112.30万 | 0.26% |
| 3 | 其他资产 | 978.44万 | 2.26% |
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