万家1-3年政金债纯债C (003521.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2016-11-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0040元 (2026-02-05) 基金经理段博卿管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-20) 成立以来分红再投入年化收益率3.20% (2886 / 7205) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家1-3年政金债纯债A |
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万家1-3年政金债纯债C(003521) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.00元 | 1,521.68万 | 1,517.73万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.00元 | 2,003.67万 | 2,005.48万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.00元 | 3,126.54万 | 3,121.85万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 4,583.66万 | 4,559.95万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 8,601.08万 | 8,427.47万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 1,004.00万 | 1,001.10万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 518.06万 | 516.26万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,719.60万 | 1,681.76万元 | -- |