万家1-3年政金债纯债C(003521) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.02元 | 1,090.09万 | 1,073.77万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.01元 | 1,163.39万 | 1,154.39万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.00元 | 1,521.68万 | 1,517.73万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.00元 | 2,003.67万 | 2,005.48万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.00元 | 3,126.54万 | 3,121.85万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 4,583.66万 | 4,559.95万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 8,601.08万 | 8,427.47万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 1,004.00万 | 1,001.10万元 | -- |