万家1-3年政金债纯债C(003521) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2026-08-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2026-06-30 | 34.68万元 | 0.30% | 11.56万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 34.68万元 | 0.30% | 11.56万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 123.66万元 | 0.30% | 41.22万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 123.66万元 | 0.30% | 41.22万元 | 0.10% |
| 2025-10-20 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-10-20 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 68.14万元 | 0.30% | 22.71万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 68.14万元 | 0.30% | 22.71万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 189.70万元 | 0.30% | 63.23万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 189.70万元 | 0.30% | 63.23万元 | 0.10% |